报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,710,528.17 | 5,599,383,744.19 | 4,811,558,431.51 |
收到的税费返还 | 273,900.00 | 8,357,581.41 | 8,100,711.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,532,359.26 | 48,193,024.78 | 198,667,885.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,373,516,787.43 | 5,655,934,350.38 | 5,018,327,028.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,452,218,272.67 | 5,088,269,961.81 | 4,578,867,264.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,788,085.90 | 58,696,334.77 | 44,333,246.22 |
支付的各项税费 | 11,680,221.26 | 34,694,343.88 | 23,268,445.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,147,396.31 | 56,194,622.13 | 216,001,679.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,494,833,976.14 | 5,237,855,262.59 | 4,862,470,636.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,317,188.71 | 418,079,087.79 | 155,856,392.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 136,528.15 | 5,963,858.56 | 6,321,815.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,443,328.08 | 25,789,761.90 | 15,263,123.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,079,856.23 | 56,753,620.46 | 46,584,938.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,587,121.14 | 72,425,570.38 | 25,512,419.38 |
投资支付的现金 | -- | 25,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 927.31 | -- | 25,000,125.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,588,048.45 | 97,425,570.38 | 50,512,544.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,491,807.78 | -40,671,949.92 | -3,927,605.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 637,100,000.00 | 530,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,300,000.00 | 41,950,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 655,400,000.00 | 572,850,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,299,459.55 | 1,024,621,106.23 | 742,926,318.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,715,432.11 | 33,653,172.40 | 19,637,149.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,492.00 | 6,721,450.84 | 1,045,977.23 |
筹资活动现金流出小计 | 56,363,383.66 | 1,064,995,729.47 | 763,609,445.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,636,616.34 | -409,595,729.47 | -190,759,445.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 122,409,515.02 | 154,654,422.41 | 154,654,422.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 83,955,339.10 | 122,409,515.02 | 116,723,523.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,947,069.83 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 94,626.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,162,744.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 806,237.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,767.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,426.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,615.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,425,034.56 | -- |
投资损失 | -- | -3,208,943.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,667,571.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,070,546.13 | -- |
存货的减少 | -- | 76,731,208.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 373,186,981.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -129,711,053.05 | -- |
其他 | -- | -10,170,157.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 418,079,087.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 122,409,515.02 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 154,654,422.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,244,907.39 | -- |
备注 |