现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,528,338.45 | 3,508,592,941.21 | 2,578,581,218.80 |
收到的税费返还 | -- | 23,398,785.92 | 23,523,839.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,596,689.80 | 165,722,792.10 | 144,505,627.90 |
经营活动现金流入小计 | 899,125,028.25 | 3,697,714,519.23 | 2,746,610,686.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,191,948.44 | 605,102,602.49 | 423,322,919.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,832,475.21 | 762,296,200.71 | 597,156,155.25 |
支付的各项税费 | 121,379,772.89 | 427,650,056.59 | 321,489,794.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,338,416.45 | 931,860,796.33 | 705,080,378.40 |
经营活动现金流出小计 | 773,742,612.99 | 2,726,909,656.12 | 2,047,049,247.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,382,415.26 | 970,804,863.11 | 699,561,438.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 229,254,473.23 | 689,034,780.76 | 339,611,505.63 |
取得投资收益收到的现金 | 1,907,134.14 | 7,123,795.91 | 1,883,190.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,070.00 | 586,120.05 | 473,867.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 231,202,677.37 | 696,744,696.72 | 341,968,563.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,873,451.16 | 598,960,246.29 | 432,345,668.75 |
投资支付的现金 | 365,904,702.21 | 1,371,092,708.19 | 238,526,444.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 468,778,153.37 | 1,970,052,954.48 | 670,872,112.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,575,476.00 | -1,273,308,257.76 | -328,903,549.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 34,473,772.36 | 23,714.19 |
取得借款收到的现金 | 35,800,000.00 | 296,333,300.00 | 246,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300,500,000.00 | 300,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,800,000.00 | 631,307,072.36 | 546,923,714.19 |
偿还债务支付的现金 | 150,043,050.00 | 183,600,000.00 | 150,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,391,575.08 | 441,207,374.48 | 440,142,622.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,145,514.41 | 408,000,013.99 | 397,844,110.38 |
筹资活动现金流出小计 | 157,580,139.49 | 1,032,807,388.47 | 988,386,732.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,780,139.49 | -401,500,316.11 | -441,463,018.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,550,975,998.33 | 3,222,018,234.91 | 3,222,018,234.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,309,274,747.23 | 2,550,975,998.33 | 3,194,994,727.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 634,217,629.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,547,782.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,394,545.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 177,695,637.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,867,780.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 182,228.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,098,168.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,811,224.43 | -- |
财务费用 | -- | 12,538,533.79 | -- |
投资损失 | -- | -38,457,319.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,260,522.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,181,427.33 | -- |
存货的减少 | -- | -114,110,306.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -89,415,878.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,691,122.55 | -- |
其他 | -- | 104,377,760.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 970,804,863.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,550,975,998.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,222,018,234.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -671,042,236.58 | -- |
备注 | |||
