现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,222,623.40 | 3,752,452,955.43 | 2,797,731,817.32 |
收到的税费返还 | -- | 47,737,174.82 | 7,663,897.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,666,573.75 | 546,012,099.06 | 250,280,027.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,255,889,197.15 | 4,346,202,229.31 | 3,055,675,741.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,353,609.32 | 3,237,580,303.48 | 2,461,228,935.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,501,225.72 | 372,164,332.58 | 291,971,010.25 |
支付的各项税费 | 46,456,248.69 | 85,195,588.20 | 73,686,698.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,788,649.02 | 900,391,187.37 | 439,190,498.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,447,099,732.75 | 4,595,331,411.63 | 3,266,077,142.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,210,535.60 | -249,129,182.32 | -210,401,401.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 22,166,177.64 | 12,648,658.67 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,821.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,868.40 | 1,232,282.58 | 417,707.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,040.85 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,868.40 | 23,422,322.25 | 13,066,366.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,838,974.44 | 791,194,121.79 | 678,772,924.45 |
投资支付的现金 | 63,000,000.00 | 190,723,244.28 | 97,990,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,350,277.15 | 57,386,364.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,129,780.48 | 10,000,358.45 |
投资活动现金流出小计 | 104,838,974.44 | 1,053,397,423.70 | 844,149,647.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,828,106.04 | -1,029,975,101.45 | -831,083,280.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,390,000.00 | 34,863,994.30 | 32,093,891.20 |
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 955,660,000.00 | 581,110,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 48,794,111.72 |
筹资活动现金流入小计 | 245,390,000.00 | 990,523,994.30 | 661,998,002.92 |
偿还债务支付的现金 | 174,279,580.28 | 817,341,027.81 | 554,178,677.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,480,972.73 | 35,422,865.27 | 31,223,462.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,583,007.40 | 31,974,004.29 | 154,630,771.60 |
筹资活动现金流出小计 | 198,343,560.41 | 884,737,897.37 | 740,032,912.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,046,439.59 | 105,786,096.93 | -78,034,909.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,060,572,217.46 | 2,233,509,034.91 | 2,233,509,034.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 811,579,912.41 | 1,060,572,217.46 | 1,113,945,692.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -262,605,376.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 334,301,018.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,852,542.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,722,095.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104,692,583.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 870,407.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -330,568.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,649,186.46 | -- |
投资损失 | -- | 6,309,254.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33,834,706.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 157,191,632.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,091,974,384.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 307,599,711.30 | -- |
其他 | -- | 50,407,044.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -249,129,182.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,060,572,217.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,233,509,034.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,172,936,817.45 | -- |
备注 | |||
