现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,585,638.08 | 1,424,291,052.95 | 1,079,220,457.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,890,086.01 | 57,251,622.08 | 17,906,326.76 |
经营活动现金流入小计 | 276,475,724.09 | 1,481,542,675.03 | 1,097,126,784.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,776,947.49 | 1,078,655,154.59 | 781,751,231.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,296,091.95 | 84,248,072.53 | 63,330,801.01 |
支付的各项税费 | 8,837,163.59 | 63,945,372.33 | 43,736,384.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,707,870.37 | 65,701,788.84 | 16,572,754.05 |
经营活动现金流出小计 | 210,618,073.40 | 1,292,550,388.29 | 905,391,171.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,857,650.69 | 188,992,286.74 | 191,735,612.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 192,526.03 | 192,526.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,000.00 | 4,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 12,203,526.03 | 12,196,526.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,723,339.84 | 40,329,837.19 | 21,284,619.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,723,339.84 | 40,329,837.19 | 21,284,619.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,723,339.84 | -28,126,311.16 | -9,088,092.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,173,000.00 | 1,173,000.00 |
取得借款收到的现金 | 76,500,000.00 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,500,000.00 | 58,173,000.00 | 58,173,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,729,958.34 | 26,621,737.49 | 20,803,804.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 598,055.30 | 2,142,936.61 | 1,737,745.60 |
筹资活动现金流出小计 | 96,328,013.64 | 232,764,674.10 | 226,541,549.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,828,013.64 | -174,591,674.10 | -168,368,549.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 176,337,577.24 | 200,835,544.71 | 200,835,544.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,924,116.21 | 176,334,614.88 | 212,547,831.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,931,950.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,785,373.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,147,077.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,014,963.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,302.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 171,472.95 | -- |
财务费用 | -- | 12,373,440.07 | -- |
投资损失 | -- | 17,530,524.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 199,172.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25,720.94 | -- |
存货的减少 | -- | 80,660,823.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,208,624.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,739,020.85 | -- |
其他 | -- | 10,572,443.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 188,992,286.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 176,334,614.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 200,835,544.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,500,929.83 | -- |
备注 | |||
