现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,710,507.28 | 118,725,784.54 | 85,334,076.10 |
收到的税费返还 | 576,665.61 | 3,884,593.07 | 3,810,950.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,873,958.24 | 2,093,159.72 | 1,222,902.21 |
经营活动现金流入小计 | 36,161,131.13 | 124,703,537.33 | 90,367,928.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,477,811.06 | 61,822,111.63 | 48,005,196.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,238,672.77 | 45,871,101.02 | 33,309,324.35 |
支付的各项税费 | 1,249,480.72 | 3,208,298.11 | 2,384,520.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,938,609.49 | 13,751,259.17 | 10,352,045.12 |
经营活动现金流出小计 | 29,904,574.04 | 124,652,769.93 | 94,051,085.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,256,557.09 | 50,767.40 | -3,683,156.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 554,280.00 | 484,280.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 47,554,280.00 | 484,280.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,020.00 | 666,984.48 | 617,665.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 179,020.00 | 666,984.48 | 617,665.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179,020.00 | 46,887,295.52 | -133,385.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 14,709,652.49 | 14,709,652.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14,709,652.49 | 14,709,652.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,064.19 | 250,983.45 | 55,774.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,335,735.00 | 6,001,965.00 |
筹资活动现金流出小计 | 193,064.19 | 7,586,718.45 | 6,057,739.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,064.19 | 7,122,934.04 | 8,651,913.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 101,919,694.31 | 47,858,697.35 | 47,858,697.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,804,167.21 | 101,919,694.31 | 52,694,068.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -25,472,942.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,551,821.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,752,339.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 301,971.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -338,119.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,808.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 976,408.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -356,604.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,118,614.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,293,689.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,043,772.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,767.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 101,919,694.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 47,858,697.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,060,996.96 | -- |
备注 | |||
