现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,684,013.57 | 1,710,549,112.09 | 1,596,388,443.04 |
收到的税费返还 | 40,382.94 | 11,681,869.77 | 11,210,276.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,045,023.78 | 364,200,902.16 | 320,079,425.92 |
经营活动现金流入小计 | 413,769,420.29 | 2,086,431,884.02 | 1,927,678,145.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,573,048.97 | 1,272,577,172.48 | 1,260,078,469.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,598,231.71 | 142,601,784.47 | 114,504,422.46 |
支付的各项税费 | 14,383,142.43 | 72,027,054.41 | 62,045,116.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,542,362.06 | 462,482,656.67 | 342,394,490.29 |
经营活动现金流出小计 | 367,096,785.17 | 1,949,688,668.03 | 1,779,022,498.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,672,635.12 | 136,743,215.99 | 148,655,647.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000,000.00 | -- | 1,300,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | -- | 1,300,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 620,868.59 | 35,438,328.57 | 39,169,593.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 620,868.59 | 35,438,328.57 | 39,169,593.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 379,131.41 | -35,438,328.57 | -37,869,593.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,000,000.00 | 905,750,000.00 | 459,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,196.02 | 220,122,331.59 | 330,721,408.45 |
筹资活动现金流入小计 | 43,175,196.02 | 1,125,872,331.59 | 790,221,408.45 |
偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 1,115,463,500.00 | 621,387,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,040,568.00 | 77,899,358.92 | 63,273,461.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,207,489.05 | 178,557,546.98 |
筹资活动现金流出小计 | 85,040,568.00 | 1,216,570,347.97 | 863,218,508.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,865,371.98 | -90,698,016.38 | -72,997,099.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 21,410,620.91 | 14,498,192.91 | 14,498,192.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,455,104.13 | 21,410,620.91 | 52,769,053.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -338,319,782.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,652,274.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 125,135,894.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,286,092.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,653,663.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,808,680.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,974.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,066,533.43 | -- |
财务费用 | -- | 84,372,830.28 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,501,174.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,530,808.59 | -- |
存货的减少 | -- | 230,329,625.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 244,024,732.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -278,939,641.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,743,215.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 21,410,620.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,498,192.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,912,428.00 | -- |
备注 | |||
