报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,845,580.01 | 4,299,221,696.89 | 2,685,687,420.50 |
收到的税费返还 | -- | 10,737,343.71 | 118,678.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,201,496.41 | 97,509,170.96 | 87,425,909.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,009,047,076.42 | 4,407,468,211.56 | 2,773,232,008.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,326,200.54 | 3,514,048,161.45 | 2,046,991,039.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,200,133.24 | 309,537,288.00 | 224,332,101.69 |
支付的各项税费 | 30,044,424.61 | 88,782,082.18 | 52,807,659.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,473,599.68 | 91,920,143.56 | 56,597,707.64 |
经营活动现金流出小计 | 805,044,358.07 | 4,004,287,675.19 | 2,380,728,507.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,002,718.35 | 403,180,536.37 | 392,503,500.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,675,703.76 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,291,529.32 | 786,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,492,068.57 | 2,986,223.03 | 10,075,740.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 817,987,497.26 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 609,492,068.57 | 823,940,953.37 | 210,862,240.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,107,374.82 | 197,252,693.62 | 145,113,718.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,336,000,000.00 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,107,374.82 | 1,533,252,693.62 | 345,113,718.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 561,384,693.75 | -709,311,740.25 | -134,251,478.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,000,000.00 | 1,558,611,316.90 | 860,930,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,097,000.00 | 305,833,219.86 | 165,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 350,097,000.00 | 1,864,444,536.76 | 1,025,930,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 307,090,000.00 | 1,007,040,000.00 | 361,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,424,388.18 | 109,498,306.08 | 87,106,596.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 792,938,511.11 | 639,269,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 309,514,388.18 | 1,909,476,817.19 | 1,087,375,596.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,582,611.82 | -45,032,280.43 | -61,445,596.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 818,950,642.27 | 1,169,631,013.85 | 1,169,631,013.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,624,858,637.24 | 818,950,642.27 | 1,366,473,860.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 68,878,558.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,547,094.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 218,811,018.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,294,272.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,837,185.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,740,188.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,681,949.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,028,690.50 | -- |
财务费用 | -- | 61,156,615.86 | -- |
投资损失 | -- | -4,013,168.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,197,839.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -146,697,410.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,133,278.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,531,163.12 | -- |
其他 | -- | -5,356,680.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 403,180,536.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 818,950,642.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,169,631,013.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -350,680,371.58 | -- |
备注 |