现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,525,521.64 | 3,421,142,325.05 | 2,402,954,683.31 |
收到的税费返还 | 3,066,916.15 | 18,727,619.50 | 46,672,103.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231,503,773.99 | 514,906,193.49 | 419,524,604.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,075,096,211.78 | 3,954,776,138.04 | 2,869,151,391.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,682,599.02 | 2,432,087,064.02 | 1,853,907,421.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,256,987.50 | 412,462,314.29 | 278,967,435.10 |
支付的各项税费 | 38,410,533.32 | 167,005,254.75 | 151,718,306.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 324,670,668.90 | 361,110,971.90 | 168,061,460.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,017,020,788.74 | 3,372,665,604.96 | 2,452,654,624.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,075,423.04 | 582,110,533.08 | 416,496,767.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 135,840,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 251,354.16 | 22,047,826.51 | 6,044,833.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 178,941.60 | 142,477.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,700,000.00 | 2,729,400,000.00 | 1,839,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 45,951,354.16 | 2,887,466,768.11 | 1,845,887,311.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,742,560.96 | 380,214,086.22 | 219,804,659.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 2,380,100,000.00 | 2,087,100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 241,742,560.96 | 2,760,314,086.22 | 2,306,904,659.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,791,206.80 | 127,152,681.89 | -461,017,347.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,954,792.80 | 1,954,792.80 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 1,244,708,865.55 | 743,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,500,000.00 | 122,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 166,500,000.00 | 1,369,163,658.35 | 744,954,792.80 |
偿还债务支付的现金 | 265,000,000.00 | 1,280,139,419.11 | 613,638,639.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,972,090.25 | 112,702,873.81 | 116,432,599.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,638,639.00 | 67,733,901.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 275,610,729.25 | 1,460,576,193.98 | 730,071,238.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,110,729.25 | -91,412,535.63 | 14,883,554.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 734,001,370.22 | 114,713,641.18 | 114,713,641.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 489,559,313.99 | 734,001,370.22 | 87,222,226.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 202,353,835.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,634,690.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 338,386,229.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,192,897.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65,285.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,902,746.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 39,168,320.24 | -- |
财务费用 | -- | 1,847,226.71 | -- |
投资损失 | -- | -22,137,902.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -180,910.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,003,262.63 | -- |
存货的减少 | -- | 167,094,174.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 677,926,649.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -857,022,469.81 | -- |
其他 | -- | 248,103.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 582,110,533.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 734,001,370.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 114,713,641.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 619,287,729.04 | -- |
备注 | |||
