现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,681,218.23 | 1,229,906,282.06 | 855,264,191.04 |
收到的税费返还 | 2,624,817.84 | 17,936,960.23 | 15,500,018.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,399,050.55 | 41,061,435.62 | 27,994,334.95 |
经营活动现金流入小计 | 222,705,086.62 | 1,288,904,677.91 | 898,758,544.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,862,738.41 | 778,904,225.18 | 605,661,314.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,482,853.93 | 206,661,923.08 | 155,706,964.72 |
支付的各项税费 | 23,420,632.41 | 61,134,400.87 | 46,086,971.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,999,062.29 | 71,034,472.86 | 49,649,897.60 |
经营活动现金流出小计 | 248,765,287.04 | 1,117,735,021.99 | 857,105,147.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,060,200.42 | 171,169,655.92 | 41,653,396.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 79,000,000.00 | 701,196,946.32 | 495,770,696.96 |
取得投资收益收到的现金 | 258,712.88 | 3,787,165.37 | 3,721,411.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,289.90 | 35,766,950.70 | 35,469,250.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79,454,002.78 | 740,751,062.39 | 534,961,358.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,644,465.68 | 57,785,684.69 | 29,131,405.31 |
投资支付的现金 | 84,989,000.00 | 504,000,000.00 | 400,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,633,465.68 | 561,785,684.69 | 429,131,405.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,179,462.90 | 178,965,377.70 | 105,829,953.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,796,916.67 | 84,135,279.60 | 83,643,279.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 623,394.86 | 4,590,241.04 | 2,669,589.71 |
筹资活动现金流出小计 | 33,420,311.53 | 168,725,520.64 | 166,312,869.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,420,311.53 | -108,725,520.64 | -106,312,869.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 637,111,808.66 | 377,698,161.47 | 377,698,161.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 563,591,986.90 | 637,111,808.66 | 441,101,765.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,910,198.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,466,903.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,753,765.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,003,012.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 667,313.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -412,398.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,530,288.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51,653,963.25 | -- |
财务费用 | -- | 3,143,687.71 | -- |
投资损失 | -- | -2,323,077.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,114,402.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,414,253.75 | -- |
存货的减少 | -- | 48,181,834.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,671,752.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,548,819.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,169,655.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 637,111,808.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 377,698,161.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 259,413,647.19 | -- |
备注 | |||
