报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,297,540,065.64 | 13,281,086,720.56 | 9,398,266,191.08 |
收到的税费返还 | 7,800.00 | 2,878,649.62 | 2,812,785.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,810,038.65 | 196,617,868.53 | 136,457,905.30 |
经营活动现金流入小计 | 3,347,357,904.29 | 13,480,583,238.71 | 9,537,536,882.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,973,636,871.40 | 10,831,656,684.75 | 7,767,884,875.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,454,253.96 | 853,709,017.46 | 647,774,924.29 |
支付的各项税费 | 193,923,996.28 | 865,638,020.71 | 649,368,380.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 209,431,577.71 | 966,264,695.63 | 712,188,714.89 |
经营活动现金流出小计 | 3,589,446,699.35 | 13,517,268,418.55 | 9,777,216,894.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -242,088,795.06 | -36,685,179.84 | -239,680,012.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 26,778,193.06 | 680,238,509.87 | 629,935,993.33 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 352,342.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,122.60 | 127,795.90 | 125,529.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,648,420.60 | 38,648,420.60 |
投资活动现金流入小计 | 26,820,315.66 | 719,367,068.37 | 668,709,943.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,987,405.68 | 138,318,297.94 | 126,220,363.13 |
投资支付的现金 | -- | 15,864,957.60 | 15,855,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,821,092.64 | 29,821,092.64 |
投资活动现金流出小计 | 23,987,405.68 | 184,004,348.18 | 171,896,755.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,832,909.98 | 535,362,720.19 | 496,813,187.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,707,467.96 | 9,601,938.07 | 15,630,941.50 |
取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 341,674,500.00 | 336,306,000.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,241,350.00 | 23,123,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,707,467.96 | 376,517,788.07 | 375,060,741.53 |
偿还债务支付的现金 | 65,962,822.50 | 685,633,686.98 | 419,413,591.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,261,562.89 | 77,618,035.23 | 52,715,766.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,333,852.32 | 149,809,611.09 | 363,678,603.21 |
筹资活动现金流出小计 | 108,558,237.71 | 913,061,333.30 | 835,807,961.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,850,769.75 | -536,543,545.23 | -460,747,220.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,152,986,699.06 | 1,109,370,873.23 | 1,109,370,873.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 816,962,753.21 | 1,152,986,699.06 | 987,997,914.99 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,173,592,813.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 66,524,152.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,395,134.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,929,350.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,996,398.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 231,092,270.70 | -- |
财务费用 | -- | 225,058,176.15 | -- |
投资损失 | -- | 16,368,010.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,239,004.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,777,084.80 | -- |
存货的减少 | -- | 452,958,093.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 82,928,301.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -495,006,233.08 | -- |
其他 | -- | 396,974,816.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -36,685,179.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,152,986,699.06 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,109,370,873.23 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 43,615,825.83 | -- |
备注 |