现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,322,808,456.24 | 4,878,575,859.74 | 3,895,222,043.74 |
收到的税费返还 | 1,659,619.38 | 80,396,336.45 | 77,564,505.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,597,175.39 | 25,226,433.75 | 48,892,818.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,345,109,217.77 | 5,009,246,508.90 | 4,039,848,451.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,027,962,959.89 | 3,951,874,433.06 | 3,204,742,909.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,010,407.99 | 284,670,604.87 | 236,275,601.29 |
支付的各项税费 | 44,484,652.56 | 145,907,228.57 | 102,795,718.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,666,983.01 | 248,499,376.70 | 216,131,030.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,223,125,003.45 | 4,646,200,262.79 | 3,762,842,281.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,984,214.32 | 363,046,246.11 | 277,006,170.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,443,412.32 | 87,609,873.06 | 84,660,400.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00 | 106,106.89 | 102,626.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 75,254,784.64 | 46,254,784.64 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,514,165.13 | 347,975,528.49 | 317,037,354.02 |
投资活动现金流入小计 | 13,959,377.45 | 510,946,293.08 | 448,055,166.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,572,038.45 | 89,889,510.18 | 66,331,600.14 |
投资支付的现金 | -- | 51,300,000.00 | 31,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,000,000.00 | 55,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,572,038.45 | 211,189,510.18 | 153,131,600.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,612,661.00 | 299,756,782.90 | 294,923,566.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 953,000,000.00 | 2,310,551,562.00 | 1,937,551,562.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 858,440.01 | 5,611,180.38 | 4,752,740.37 |
筹资活动现金流入小计 | 953,858,440.01 | 2,316,162,742.38 | 1,942,304,302.37 |
偿还债务支付的现金 | 887,053,455.70 | 2,725,419,998.99 | 2,284,371,460.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,538,959.85 | 250,186,421.54 | 204,433,392.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,502,781.57 | 136,331,228.25 | 119,525,626.30 |
筹资活动现金流出小计 | 998,095,197.12 | 3,111,937,648.78 | 2,608,330,479.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,236,757.11 | -795,774,906.40 | -666,026,176.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 344,059,255.33 | 473,001,969.33 | 473,001,969.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 411,021,193.12 | 344,059,255.33 | 383,356,105.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,126,476.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,832,322.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 211,490,133.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,703,909.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60,844,167.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110,404.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 334,648,403.46 | -- |
投资损失 | -- | -426,255,963.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,421,995.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 38,384,671.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,324,701.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,047,817.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 363,046,246.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 344,059,255.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 473,001,969.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -128,942,714.00 | -- |
备注 | |||
