现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,932,590.75 | 2,145,880,836.28 | 1,500,159,112.21 |
收到的税费返还 | -- | 30,672,425.24 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,051,562.72 | 159,777,847.71 | 44,575,648.45 |
经营活动现金流入小计 | 706,984,153.47 | 2,336,331,109.23 | 1,544,734,760.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,155,634.60 | 521,937,896.24 | 418,554,988.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,497,947.93 | 399,305,447.74 | 286,381,568.63 |
支付的各项税费 | 117,149,622.53 | 282,340,118.15 | 209,608,727.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 333,942,461.54 | 604,080,708.13 | 385,165,664.56 |
经营活动现金流出小计 | 652,745,666.60 | 1,807,664,170.26 | 1,299,710,949.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,238,486.87 | 528,666,938.97 | 245,023,811.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,500,000.00 | 644,885,000.00 | 48,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 21,854,762.77 | 6,673,337.80 | 41,173,307.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,509,938.38 | 2,754,582.83 | -6,956,228.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,508.03 | 1,015,166,089.62 | 473,707,824.13 |
投资活动现金流入小计 | 44,887,209.18 | 1,669,479,010.25 | 555,924,903.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,053,501.37 | 62,265,280.40 | 19,636,811.86 |
投资支付的现金 | 18,559,601.50 | 702,356,325.73 | 151,621,960.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,013,929.20 | 985,100,000.00 | 802,864,785.84 |
投资活动现金流出小计 | 113,627,032.07 | 1,749,721,606.13 | 974,123,558.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,739,822.89 | -80,242,595.88 | -418,198,655.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 83,981,345.17 |
取得借款收到的现金 | 143,890,539.31 | 159,700,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,359,040.66 | 84,104,305.00 | 182,414,669.21 |
筹资活动现金流入小计 | 177,249,579.97 | 243,804,305.00 | 266,396,014.38 |
偿还债务支付的现金 | 27,338,521.21 | 295,602,815.47 | 35,116,120.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,713,691.81 | 570,878,973.11 | 333,588,479.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,221,509.07 | 60,104,012.21 | 72,915,253.41 |
筹资活动现金流出小计 | 61,273,722.09 | 926,585,800.79 | 441,619,853.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,975,857.88 | -682,781,495.79 | -175,223,838.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 772,252,954.70 | 915,628,284.16 | 1,115,664,034.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,787,078.06 | 689,585,992.75 | 778,155,674.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 329,526,519.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,496,586.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,772,883.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,782,051.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,210,429.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,239,189.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,001,658.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -162,921.31 | -- |
财务费用 | -- | 3,115,124.24 | -- |
投资损失 | -- | -5,710,112.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,823,280.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -402,527.17 | -- |
存货的减少 | -- | 33,669,192.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,248,299.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 84,979,358.62 | -- |
其他 | -- | 65,776,100.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 528,666,938.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 689,585,992.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 915,628,284.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -226,042,291.41 | -- |
备注 | |||
