现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250,572,568.43 | 6,221,645,040.86 | 4,914,013,748.85 |
收到的税费返还 | 1,400,338.05 | 11,331,219.06 | 3,974,990.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,548,411.56 | 63,852,452.67 | 88,755,978.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,257,521,318.04 | 6,296,828,712.59 | 5,006,744,718.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,627,653.83 | 3,809,759,495.06 | 3,149,117,049.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,337,685.03 | 524,657,760.00 | 403,599,749.40 |
支付的各项税费 | 92,000,756.78 | 547,893,634.40 | 491,814,940.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,207,258.51 | 175,953,896.48 | 132,666,360.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,199,173,354.15 | 5,058,264,785.94 | 4,177,198,100.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,347,963.89 | 1,238,563,926.65 | 829,546,617.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 53,866,323.29 | 291,244,714.10 | 214,459,419.58 |
取得投资收益收到的现金 | 15,277,430.88 | 46,410,093.33 | 48,866,010.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 869,378.76 | 25,352,155.76 | 3,220,952.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,013,132.93 | 363,006,963.19 | 266,546,382.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,072,710.99 | 65,897,507.85 | 51,251,470.10 |
投资支付的现金 | 18,439,928.54 | 502,191,680.11 | 444,868,389.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,512,639.53 | 568,089,187.96 | 496,119,859.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,499,506.60 | -205,082,224.77 | -229,573,477.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 109,964,808.00 | 109,214,808.00 |
取得借款收到的现金 | 296,100,000.00 | 908,375,564.66 | 902,991,212.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 296,100,000.00 | 1,018,340,372.66 | 1,012,206,020.00 |
偿还债务支付的现金 | 250,274,645.00 | 1,445,429,947.08 | 1,062,658,558.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,804,005.58 | 336,728,963.33 | 322,886,712.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 258,078,650.58 | 1,782,158,910.41 | 1,385,545,270.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,021,349.42 | -763,818,537.75 | -373,339,250.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 566,913,374.35 | 306,937,132.06 | 306,937,132.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 642,345,179.97 | 566,913,374.35 | 541,696,970.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 853,865,331.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,663,783.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 415,043,676.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,699,195.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,021,565.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42,018,852.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 43,048,200.56 | -- |
财务费用 | -- | 19,016,105.86 | -- |
投资损失 | -- | -40,820,009.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,580,135.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 355,954.56 | -- |
存货的减少 | -- | -36,347,662.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,898,449.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,812,755.67 | -- |
其他 | -- | 10,617,840.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,238,563,926.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 316,438,869.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 248,665,549.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 250,474,504.72 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 58,271,582.71 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 259,976,242.29 | -- |
备注 | |||
