现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,665,658.67 | 4,224,530,575.49 | 3,099,179,693.05 |
收到的税费返还 | 58,778,609.72 | 240,822,007.23 | 176,803,201.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,762,469.65 | 592,790,619.27 | 427,195,042.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,213,206,738.04 | 5,058,143,201.99 | 3,703,177,937.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,986,810.51 | 2,685,248,904.74 | 2,056,544,224.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,159,296.63 | 844,983,064.07 | 636,395,356.61 |
支付的各项税费 | 27,125,857.89 | 89,361,205.18 | 83,476,913.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,030,588.86 | 596,973,858.58 | 462,935,783.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,031,302,553.89 | 4,216,567,032.57 | 3,239,352,278.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,904,184.15 | 841,576,169.42 | 463,825,659.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,136,539.42 | 5,744,382.56 |
取得投资收益收到的现金 | 15,140,774.09 | 23,916,043.95 | 25,334,412.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,623,570.00 | 57,379,913.15 | 26,274,425.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 433,283,702.00 | 1,283,421,158.00 | 995,405,148.58 |
投资活动现金流入小计 | 456,048,046.09 | 1,370,853,654.52 | 1,052,758,368.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389,608,836.69 | 982,930,698.85 | 667,541,416.12 |
投资支付的现金 | -- | 21,800,000.00 | 21,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 253,226,852.14 | 1,082,422,180.73 | 828,063,813.11 |
投资活动现金流出小计 | 642,835,688.83 | 2,087,152,879.58 | 1,517,405,229.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,787,642.74 | -716,299,225.06 | -464,646,860.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 87,158,500.00 | 16,202,329.00 | 17,521,661.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 145,716,531.57 | 96,283,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87,158,500.00 | 161,918,860.57 | 113,805,161.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 97,408,959.57 | 96,268,515.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 787,032.53 | 279,921,871.09 | 279,764,775.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 886,191.25 | 267,228,910.98 | 161,129,359.56 |
筹资活动现金流出小计 | 1,673,223.78 | 644,559,741.64 | 537,162,649.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,485,276.22 | -482,640,881.07 | -423,357,488.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,408,909,042.05 | 1,725,979,898.69 | 1,725,979,898.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,483,427,019.74 | 1,408,909,042.05 | 1,326,751,941.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 594,989,903.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,745,219.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 342,730,618.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,891,719.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,663,548.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -572,266.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,084,860.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,287,109.30 | -- |
财务费用 | -- | -23,219,613.95 | -- |
投资损失 | -- | -53,716,665.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,365,763.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,006,500.89 | -- |
存货的减少 | -- | -196,669,445.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,624,987.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 134,022,288.09 | -- |
其他 | -- | 34,932,429.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 841,576,169.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,408,909,042.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,725,979,898.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -317,070,856.64 | -- |
备注 | |||
