现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,089,414.31 | 1,030,842,520.80 | 783,308,467.14 |
收到的税费返还 | 1,501,466.85 | 9,561,840.66 | 8,883,523.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,645,371.84 | 78,874,166.24 | 87,660,342.79 |
经营活动现金流入小计 | 327,236,253.00 | 1,119,278,527.70 | 879,852,333.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,376,571.39 | 828,392,895.20 | 607,387,585.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,015,282.19 | 221,632,594.55 | 164,977,629.02 |
支付的各项税费 | 19,475,039.59 | 54,929,874.45 | 32,777,243.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,612,155.21 | 117,955,312.20 | 107,411,599.26 |
经营活动现金流出小计 | 390,479,048.38 | 1,222,910,676.40 | 912,554,057.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,242,795.38 | -103,632,148.70 | -32,701,723.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 399,692.36 | 4,062,920.12 | 3,714,815.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,268,002.00 | 9,075,721.40 | 142,021.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,667,694.36 | 13,138,641.52 | 3,856,836.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,717,362.09 | 40,009,940.92 | 26,270,103.47 |
投资支付的现金 | -- | -- | 13,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,717,362.09 | 40,009,940.92 | 40,020,103.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,049,667.73 | -26,871,299.40 | -36,163,267.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 294,000,000.00 | 647,103,700.00 | 472,159,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 294,000,000.00 | 647,103,700.00 | 472,159,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 147,436,300.00 | 581,055,900.00 | 391,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,877,344.08 | 49,313,757.70 | 42,141,346.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,112.31 | 20,700,053.63 | 5,564,508.53 |
筹资活动现金流出小计 | 155,430,756.39 | 651,069,711.33 | 438,705,855.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,569,243.61 | -3,966,011.33 | 33,453,744.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 91,278,564.40 | 224,861,143.23 | 224,861,143.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,701,950.11 | 91,278,564.40 | 189,764,419.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,325,714.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,693,584.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,587,705.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,735,930.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,118,380.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,447,409.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 229,535.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,897,612.10 | -- |
财务费用 | -- | 33,214,310.53 | -- |
投资损失 | -- | -15,859,981.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,221,522.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -207,681.07 | -- |
存货的减少 | -- | -62,096,794.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -370,332,982.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 186,832,791.75 | -- |
其他 | -- | 11,441,207.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -103,632,148.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 91,278,564.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 224,861,143.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,582,578.83 | -- |
备注 | |||
