现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,221,290,267.32 | 32,619,284,986.49 | 20,157,088,081.28 |
收到的税费返还 | 19,995,249.51 | 24,079,554.06 | 19,172,324.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,695,273.50 | 2,222,091,922.90 | 381,257,730.12 |
经营活动现金流入小计 | 8,292,980,790.33 | 34,865,456,463.45 | 20,557,518,136.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,694,962,562.97 | 25,168,470,891.08 | 18,177,941,974.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 785,416,170.85 | 3,142,181,591.71 | 2,660,763,131.51 |
支付的各项税费 | 755,658,238.01 | 2,770,693,112.26 | 2,068,039,032.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,863,048,889.34 | 3,130,098,104.44 | 5,613,359,368.10 |
经营活动现金流出小计 | 12,099,085,861.17 | 34,211,443,699.49 | 28,520,103,507.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,806,105,070.84 | 654,012,763.96 | -7,962,585,370.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,970,816.33 | 1,169,312,543.63 | 1,269,334,426.73 |
取得投资收益收到的现金 | 7,404,082.54 | 15,234,623.54 | 9,968,552.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 49,865,780.25 | 16,235,674.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 475,747.17 | 1,132,387,730.41 | 80,577,912.65 |
投资活动现金流入小计 | 15,850,646.04 | 2,366,800,677.83 | 1,376,116,566.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 594,831,255.41 | 4,222,678,234.05 | 4,155,265,462.83 |
投资支付的现金 | 52,318,492.50 | 32,026,362.32 | 31,340,362.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 83,741,994.98 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,197,277.91 | 2,757,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 649,347,025.82 | 7,095,446,591.35 | 4,186,605,825.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -633,496,379.78 | -4,728,645,913.52 | -2,810,489,258.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,988,000.66 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,090,035,000.00 | 8,873,367,935.98 | 5,753,654,138.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,126,252.13 | 890,180,745.00 | 567,734,780.08 |
筹资活动现金流入小计 | 2,361,161,252.13 | 9,770,536,681.64 | 6,321,388,918.94 |
偿还债务支付的现金 | 3,437,395,200.49 | 8,961,075,338.40 | 5,107,387,408.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,586,427.44 | 862,568,616.79 | 891,954,784.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 976,173,128.86 | 1,191,068,854.26 |
筹资活动现金流出小计 | 3,473,981,627.93 | 10,799,817,084.05 | 7,190,411,046.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,112,820,375.80 | -1,029,280,402.41 | -869,022,127.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,740,507,537.27 | 14,858,317,762.67 | 14,858,317,762.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,188,085,710.85 | 9,740,507,537.27 | 3,225,972,966.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,117,843,197.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 392,662,207.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 710,216,388.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,261,324.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,526,550.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -390,865.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,871,989.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,868,566.98 | -- |
财务费用 | -- | 190,148,173.14 | -- |
投资损失 | -- | 11,961,014.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -274,679,332.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,511,667.14 | -- |
存货的减少 | -- | -144,849,531.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,370,007,987.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -413,404,894.05 | -- |
其他 | -- | 316,861,778.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 654,012,763.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,740,507,537.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,858,317,762.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,117,810,225.40 | -- |
备注 | |||
