现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,066,316.37 | 1,616,623,411.17 | 1,113,682,677.58 |
收到的税费返还 | 4,696,585.31 | 28,975,612.26 | 20,195,156.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,535,928.42 | 51,561,901.82 | 25,294,106.76 |
经营活动现金流入小计 | 334,298,830.10 | 1,697,160,925.25 | 1,159,171,940.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,123,657.25 | 545,294,318.07 | 388,463,787.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,653,986.30 | 241,957,774.92 | 188,287,744.88 |
支付的各项税费 | 55,596,589.61 | 234,604,934.46 | 132,893,408.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,071,829.66 | 179,003,060.00 | 110,828,232.69 |
经营活动现金流出小计 | 357,446,062.82 | 1,200,860,087.45 | 820,473,174.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,147,232.72 | 496,300,837.80 | 338,698,766.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 67,247,750.74 | 17,505,864.17 |
取得投资收益收到的现金 | 1,446,908.84 | 849,269.86 | 67,900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00 | 95,921,837.42 | 95,195,137.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,451.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,474,908.84 | 167,049,309.74 | 115,768,901.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,140,038.45 | 68,919,182.28 | 27,452,669.08 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 277,665,100.00 | 96,665,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,140,038.45 | 346,584,282.28 | 124,117,769.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,334,870.39 | -179,534,972.54 | -8,348,867.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 495,799,998.65 | 495,799,998.65 |
取得借款收到的现金 | -- | 450,000,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 945,799,998.65 | 895,799,998.65 |
偿还债务支付的现金 | 117,500,000.00 | 552,100,000.00 | 504,614,978.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,358,409.72 | 376,121,327.77 | 371,937,713.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,945,570.12 | 46,009,644.48 | 30,116,834.72 |
筹资活动现金流出小计 | 131,803,979.84 | 974,230,972.25 | 906,669,527.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,803,979.84 | -28,430,973.60 | -10,869,528.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 986,922,901.97 | 655,397,333.16 | 655,397,333.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 879,023,113.33 | 986,922,901.97 | 1,029,428,683.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 363,852,010.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,243,828.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,374,853.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,290,374.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,002,193.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -430,571.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 197,175.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -177,323.83 | -- |
财务费用 | -- | 16,915,684.74 | -- |
投资损失 | -- | -3,505,894.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,896.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20,462,992.59 | -- |
存货的减少 | -- | 12,596,950.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,824,730.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,267,635.23 | -- |
其他 | -- | -82,061.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 496,300,837.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 986,922,901.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 655,397,333.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 331,525,568.81 | -- |
备注 | |||
