现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,611,062.28 | 1,514,091,862.39 | 1,131,627,841.18 |
收到的税费返还 | 5,950,442.48 | 3,292.44 | 11,553,192.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,133,191.66 | 115,968,695.91 | 75,293,099.58 |
经营活动现金流入小计 | 341,694,696.42 | 1,630,063,850.74 | 1,218,474,132.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,979,148.42 | 1,545,350,454.62 | 1,286,280,942.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,960,926.46 | 331,867,227.74 | 268,908,476.83 |
支付的各项税费 | 27,435,367.44 | 52,168,398.67 | 31,166,168.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,466,638.75 | 235,613,765.03 | 144,537,239.66 |
经营活动现金流出小计 | 307,842,081.07 | 2,164,999,846.06 | 1,730,892,827.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,852,615.35 | -534,935,995.32 | -512,418,694.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,737,891.69 | 193,159,896.01 | 3,033,371.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,916,503.21 | 3,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,737,891.69 | 196,076,399.22 | 6,033,371.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,864,957.57 | 37,671,203.87 | 19,197,900.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,864,957.57 | 37,671,203.87 | 19,197,900.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 127,872,934.12 | 158,405,195.35 | -13,164,528.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 223,500,000.00 | 1,697,371,442.24 | 1,150,636,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,229,706,494.11 | 653,779,062.82 |
筹资活动现金流入小计 | 223,500,000.00 | 2,927,077,936.35 | 1,804,415,862.82 |
偿还债务支付的现金 | 218,000,000.00 | 2,005,161,785.34 | 1,300,249,083.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,923,743.19 | 24,857,580.51 | 43,644,092.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,384,689.57 | 609,530,810.90 | 54,845,962.81 |
筹资活动现金流出小计 | 352,308,432.76 | 2,639,550,176.75 | 1,398,739,138.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,808,432.76 | 287,527,759.60 | 405,676,724.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,245,214.23 | 158,122,159.63 | 158,122,159.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,162,330.94 | 69,245,214.23 | 38,215,659.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -822,815,822.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 455,466,456.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,097,490.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,741,873.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,313,269.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,753,622.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,267,901.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -451,243.46 | -- |
财务费用 | -- | 84,124,540.47 | -- |
投资损失 | -- | 56,830,896.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,759,607.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29,936,976.64 | -- |
存货的减少 | -- | 273,805,996.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 120,677,633.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -826,532,905.69 | -- |
其他 | -- | -12,068,497.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -534,935,995.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 69,245,214.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 158,122,159.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -88,876,945.40 | -- |
备注 | |||
