报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,480,930.33 | 3,001,351,950.40 | 1,565,149,901.58 |
收到的税费返还 | 9,554,200.79 | 22,523,204.11 | 19,515,478.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,758,070.57 | 55,354,399.87 | 26,420,053.86 |
经营活动现金流入小计 | 320,793,201.69 | 3,079,229,554.38 | 1,611,085,433.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,658,266.52 | 1,835,285,317.09 | 1,464,481,000.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,293,795.94 | 719,176,351.87 | 486,361,628.09 |
支付的各项税费 | 69,664,970.19 | 137,458,453.45 | 81,057,607.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,208,126.61 | 48,071,215.54 | 61,936,177.62 |
经营活动现金流出小计 | 645,825,159.26 | 2,739,991,337.95 | 2,093,836,413.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -325,031,957.57 | 339,238,216.43 | -482,750,979.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,450,245,000.00 | 550,245,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,800,000.00 | 18,801,726.02 | 7,380,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 34,345.16 | 35,925.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,800,000.00 | 1,469,081,071.18 | 557,660,925.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,034,814.63 | 96,871,722.14 | 69,958,500.88 |
投资支付的现金 | -- | 2,150,000,000.00 | 1,240,090,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,034,814.63 | 2,246,871,722.14 | 1,310,048,500.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,234,814.63 | -777,790,650.96 | -752,387,575.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,900,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 41,916,801.40 | 42,958,718.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,886,816.23 | 103,610,778.34 | 4,856,779.32 |
筹资活动现金流出小计 | 14,886,816.23 | 145,527,579.74 | 47,815,497.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,886,816.23 | -140,627,579.74 | -47,815,497.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,101,295,468.62 | 2,680,475,482.89 | 2,680,475,482.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,735,141,880.19 | 2,101,295,468.62 | 1,397,521,429.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 307,763,320.65 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 94,954,251.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,075,528.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,415,928.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,884,752.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -16,162.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,593,849.56 | -- |
投资损失 | -- | -24,201,258.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,399,791.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 289,294,052.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -542,637,873.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,960,561.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 339,238,216.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,101,295,468.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,680,475,482.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -579,180,014.27 | -- |
备注 |