现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,909,318,354.68 | 9,698,055,313.74 | 7,094,718,759.88 |
收到的税费返还 | 4,657,854.61 | 20,904,618.93 | 16,894,556.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,012,946.14 | 70,763,823.63 | 64,923,015.16 |
经营活动现金流入小计 | 2,954,989,155.43 | 9,789,723,756.30 | 7,176,536,331.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,192,913,101.73 | 7,600,137,768.48 | 5,569,288,687.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,460,286.41 | 617,436,666.13 | 395,806,628.76 |
支付的各项税费 | 38,971,050.24 | 312,454,904.26 | 279,101,647.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,570,030.25 | 134,260,745.49 | 135,010,257.86 |
经营活动现金流出小计 | 2,451,914,468.63 | 8,664,290,084.36 | 6,379,207,221.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 503,074,686.80 | 1,125,433,671.94 | 797,329,109.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,708,571.73 | 6,708,571.73 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 37,391,108.27 | 37,391,108.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,979.00 | 6,979.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,068,027.33 | 30,438,160.92 | 23,006,300.92 |
投资活动现金流入小计 | 14,068,027.33 | 74,544,819.92 | 67,112,959.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,823,788.03 | 497,873,241.96 | 331,096,557.95 |
投资支付的现金 | -- | 20,580,000.00 | 20,580,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,250.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 166,823,788.03 | 518,464,491.96 | 351,676,557.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,755,760.70 | -443,919,672.04 | -284,563,598.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 148,200,000.00 | 1,447,200,000.00 | 1,211,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 148,200,000.00 | 1,447,200,000.00 | 1,211,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 196,700,000.00 | 1,178,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,091,477.78 | 758,744,898.40 | 417,701,028.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 343,918,816.97 | 343,726,056.97 |
筹资活动现金流出小计 | 208,791,477.78 | 2,280,663,715.37 | 1,813,427,085.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,591,477.78 | -833,463,715.37 | -602,227,085.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 968,229,163.02 | 1,120,178,878.49 | 1,120,178,878.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,257,956,611.34 | 968,229,163.02 | 1,030,717,304.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 632,922,645.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,026,065.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 485,837,247.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,717,677.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 947,704.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 543,394.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,299,140.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 100,260,383.79 | -- |
投资损失 | -- | -38,298,172.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,542,188.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -95,059.41 | -- |
存货的减少 | -- | 28,620,338.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,228,810.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -106,752,838.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,125,433,671.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 968,229,163.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,120,178,878.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,949,715.47 | -- |
备注 | |||
