现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,843,548,045.16 | 18,079,330,802.50 | 13,041,183,919.94 |
收到的税费返还 | 11,494,985.98 | 265,308,567.58 | 320,123,112.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 940,560,900.13 | 3,882,399,175.69 | 3,035,567,273.86 |
经营活动现金流入小计 | 5,795,603,931.27 | 22,227,038,545.77 | 16,396,874,306.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,712,703,271.91 | 15,635,650,945.93 | 11,933,347,320.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,532,661.38 | 731,539,333.69 | 556,937,364.59 |
支付的各项税费 | 241,963,443.36 | 1,125,110,285.94 | 877,430,287.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 995,232,436.89 | 4,320,663,885.59 | 2,915,213,551.91 |
经营活动现金流出小计 | 6,189,431,813.54 | 21,812,964,451.15 | 16,282,928,524.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -393,827,882.27 | 414,074,094.62 | 113,945,781.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 500,521,441.33 | 941,506,067.21 | 708,446,013.05 |
取得投资收益收到的现金 | 1,050,433.84 | 36,769,497.60 | 14,178,442.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,424,574.60 | 15,566,412.56 | 2,265,808.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 33,733,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 503,996,449.77 | 993,841,977.37 | 758,623,763.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,494,247.51 | 654,560,810.39 | 522,982,607.46 |
投资支付的现金 | 418,092,347.00 | 935,486,689.59 | 738,514,674.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,201,857.89 | 33,431,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 563,586,594.51 | 1,611,249,357.87 | 1,294,928,781.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,590,144.74 | -617,407,380.50 | -536,305,017.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,036,384,525.00 | 8,216,000,000.00 | 4,517,995,364.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,197,988,205.24 | 5,360,332,680.78 | 2,768,127,419.38 |
筹资活动现金流入小计 | 4,234,372,730.24 | 13,576,332,680.78 | 7,286,122,783.70 |
偿还债务支付的现金 | 3,385,000,000.00 | 5,151,840,000.00 | 3,617,075,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,614,355.69 | 682,504,476.75 | 576,569,610.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039,103,185.33 | 6,932,855,762.28 | 3,098,214,935.54 |
筹资活动现金流出小计 | 4,474,717,541.02 | 12,767,200,239.03 | 7,291,859,545.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -240,344,810.78 | 809,132,441.75 | -5,736,761.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,144,098,963.88 | 1,499,756,558.46 | 1,499,756,558.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,446,686,207.60 | 2,144,098,963.88 | 1,098,699,807.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,482,041,537.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 159,018,248.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 383,581,417.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,203,632.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,429,142.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,350,768.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,459,742.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -222,982,112.69 | -- |
财务费用 | -- | 175,757,911.93 | -- |
投资损失 | -- | -42,492,222.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89,841,340.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55,382,291.11 | -- |
存货的减少 | -- | -891,801,621.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -645,728,520.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,377,914.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 414,074,094.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,144,098,963.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,499,756,558.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 644,342,405.42 | -- |
备注 | |||
