报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,780,740.33 | 1,492,514,155.22 | 1,064,071,973.38 |
收到的税费返还 | 1,904,558.91 | 31,545,819.94 | 31,677,929.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,661,646.05 | 48,405,411.26 | 41,250,028.49 |
经营活动现金流入小计 | 370,346,945.29 | 1,572,465,386.42 | 1,136,999,931.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,720,166.54 | 1,226,124,152.35 | 949,061,313.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,124,012.66 | 101,101,637.26 | 63,071,120.96 |
支付的各项税费 | 22,819,792.82 | 83,229,222.93 | 80,275,186.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,189,799.47 | 40,432,151.39 | 18,075,039.06 |
经营活动现金流出小计 | 347,853,771.49 | 1,450,887,163.93 | 1,110,482,659.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,493,173.80 | 121,578,222.49 | 26,517,271.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468,142.00 | 13,062,784.76 | 2,247,886.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 468,142.00 | 13,062,784.76 | 2,247,886.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -468,142.00 | -13,062,784.76 | -2,247,886.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 176,347,534.66 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,180,315.03 | 26,846,465.63 | 103,515,629.16 |
筹资活动现金流入小计 | 129,180,315.03 | 203,194,000.29 | 103,515,629.16 |
偿还债务支付的现金 | -- | 200,064,303.92 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,609.73 | 647,464.17 | 484,784.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,881,944.72 | 28,440,000.00 | 29,547,117.33 |
筹资活动现金流出小计 | 7,053,554.45 | 229,151,768.09 | 30,031,901.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,126,760.58 | -25,957,767.80 | 73,483,727.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,017,952,600.26 | 935,394,930.33 | 935,394,930.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,162,138,354.60 | 1,017,952,600.26 | 1,029,176,117.19 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,721,518.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 16,446,817.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,227,506.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,108,751.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 189,284.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,366,328.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,700,822.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -75,651,825.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51,065,661.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,408,165.07 | -- |
其他 | -- | -3,786,832.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,578,222.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,017,952,600.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 935,394,930.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,557,669.93 | -- |
备注 |