现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,364,465,949.94 | 4,698,792,340.25 | 3,394,458,697.13 |
收到的税费返还 | 13,999.28 | 288,219.99 | 67,566.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,517,717.83 | 97,303,951.10 | 49,135,437.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,383,997,667.05 | 4,796,384,511.34 | 3,443,661,701.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,419,576.07 | 1,060,617,181.32 | 784,285,192.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,290,294.28 | 832,259,378.41 | 630,553,300.99 |
支付的各项税费 | 157,069,102.72 | 543,385,313.33 | 420,641,658.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 364,822,854.54 | 1,499,099,488.59 | 967,926,237.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,019,601,827.61 | 3,935,361,361.65 | 2,803,406,390.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 364,395,839.44 | 861,023,149.69 | 640,255,311.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 11,360,194.34 | 32,357,743.63 | 25,095,341.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,880.00 | 90,800.00 | 38,275.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,882,000,000.00 | 5,133,900,000.00 | 4,059,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,893,550,074.34 | 5,166,348,543.63 | 4,084,433,617.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,161,683.53 | 327,750,706.13 | 232,519,658.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,191,000,000.00 | 5,527,500,000.00 | 4,054,100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,281,161,683.53 | 5,855,250,706.13 | 4,286,619,658.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -387,611,609.19 | -688,902,162.50 | -202,186,041.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 460,236.09 | 202,737,682.15 | 202,525,858.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,508,979.20 | 30,040,955.67 | 22,686,237.24 |
筹资活动现金流出小计 | 15,969,215.29 | 280,778,637.82 | 273,212,095.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,030,784.71 | -240,778,637.82 | -233,212,095.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,504,462,618.32 | 1,572,212,324.06 | 1,572,212,324.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,490,296,108.71 | 1,504,462,618.32 | 1,776,932,975.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 880,388,553.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,773,188.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,943,898.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,175,643.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,094,413.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -373,538.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 280,951.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,039,541.81 | -- |
投资损失 | -- | -36,272,835.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,881,382.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,863,025.33 | -- |
存货的减少 | -- | -128,194,161.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -155,275,759.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 126,924,927.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 861,023,149.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,504,462,618.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,572,212,324.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -67,749,705.74 | -- |
备注 | |||
