现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,964,928.98 | 642,656,082.25 | 601,328,920.28 |
收到的税费返还 | 5,368,362.68 | 26,641,114.38 | 20,874,201.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,783,930.47 | 7,088,100.13 | 7,206,802.86 |
经营活动现金流入小计 | 139,117,222.13 | 676,385,296.76 | 629,409,924.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,718,555.06 | 607,560,781.82 | 609,766,234.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,497,439.81 | 85,226,918.65 | 65,388,844.76 |
支付的各项税费 | 649,737.15 | 4,810,809.60 | 1,420,192.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,832,566.50 | 65,614,479.10 | 47,773,406.39 |
经营活动现金流出小计 | 214,698,298.52 | 763,212,989.17 | 724,348,678.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,581,076.39 | -86,827,692.41 | -94,938,754.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,027,260.26 | 4,943,117.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,000.00 | 424,600.00 | 163,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,512,781.00 | 20,606,099.00 | 19,624,028.74 |
投资活动现金流入小计 | 52,644,781.00 | 286,057,959.26 | 124,730,946.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,272,947.48 | 16,487,142.03 | 14,999,169.96 |
投资支付的现金 | -- | 350,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,120,105.50 | 16,120,105.50 |
投资活动现金流出小计 | 3,272,947.48 | 382,607,247.53 | 181,119,275.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,371,833.52 | -96,549,288.27 | -56,388,329.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,385,507.04 | 320,162,115.41 | 320,162,115.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,894,969.42 | 135,385,507.04 | 168,525,506.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -624,669,181.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 543,408,123.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,297,672.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 881,808.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 365,880.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,918.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 845,286.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,041,308.28 | -- |
财务费用 | -- | 5,385,901.56 | -- |
投资损失 | -- | -9,690,019.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,369,802.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,142,672.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,546,802.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,383,773.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -86,827,692.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,385,507.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 320,162,115.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -184,776,608.37 | -- |
备注 | |||
