现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,917,890,444.09 | 8,584,566,119.84 | 6,435,395,874.28 |
收到的税费返还 | 138,025,613.20 | 724,912,707.62 | 568,134,393.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,583,134.95 | 159,346,682.53 | 60,635,266.05 |
经营活动现金流入小计 | 2,097,499,192.24 | 9,468,825,509.99 | 7,064,165,533.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,443,278,235.80 | 5,381,023,273.20 | 4,180,806,266.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,538,517.60 | 906,234,960.53 | 671,418,731.89 |
支付的各项税费 | 78,270,359.60 | 409,695,922.64 | 298,848,882.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,456,345.84 | 175,314,025.50 | 149,055,263.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,973,543,458.84 | 6,872,268,181.87 | 5,300,129,145.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,955,733.40 | 2,596,557,328.12 | 1,764,036,388.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,464.08 | 5,464.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,494,554.00 | 9,368,758.48 | 4,755,029.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 443,087.00 | 55,431,315.71 | 18,331,995.58 |
投资活动现金流入小计 | 1,937,641.00 | 64,805,538.27 | 23,092,489.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613,937,215.48 | 2,208,900,610.64 | 1,480,926,731.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91,479,781.52 | 52,721,934.39 | 11,409,659.24 |
投资活动现金流出小计 | 705,416,997.00 | 2,261,622,545.03 | 1,492,336,391.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -703,479,356.00 | -2,196,817,006.76 | -1,469,243,901.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 78,800,000.00 | 56,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 923,600,100.00 | 644,127,605.60 | 482,227,605.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,183,182.00 | 16,240,052.19 | 37,750,918.34 |
筹资活动现金流入小计 | 953,783,282.00 | 739,167,657.79 | 575,978,523.94 |
偿还债务支付的现金 | 352,409,767.87 | 755,234,604.04 | 669,854,622.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,715,106.58 | 328,382,495.70 | 312,955,919.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,447,244.38 | 28,923,804.84 | 48,256,744.83 |
筹资活动现金流出小计 | 405,572,118.83 | 1,112,540,904.58 | 1,031,067,286.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 548,211,163.17 | -373,373,246.79 | -455,088,763.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,386,071,306.67 | 1,334,509,972.67 | 1,334,509,972.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,353,582,752.50 | 1,386,071,306.67 | 1,197,101,282.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,024,970,762.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,333,435.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 536,911,409.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,271,332.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,885,300.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 731,343.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,814,444.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,328,289.78 | -- |
财务费用 | -- | -55,392,279.95 | -- |
投资损失 | -- | 5,105,242.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,961,417.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,916,281.33 | -- |
存货的减少 | -- | -208,071,384.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -208,131,593.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 384,484,932.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,596,557,328.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,386,071,306.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,334,509,972.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 51,561,334.00 | -- |
备注 | |||
