现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,642,045.66 | 332,661,224.20 | 201,271,047.68 |
收到的税费返还 | 18,288,406.30 | 53,305,544.64 | 50,873,910.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,057,559.97 | 12,276,860.77 | 10,645,812.72 |
经营活动现金流入小计 | 76,988,011.93 | 398,243,629.61 | 262,790,771.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,252,080.89 | 168,954,401.54 | 128,658,740.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,302,409.95 | 49,169,251.36 | 37,037,419.47 |
支付的各项税费 | 3,290,194.72 | 12,575,628.11 | 9,426,826.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,841,535.44 | 152,213,020.63 | 133,033,380.20 |
经营活动现金流出小计 | 67,686,221.00 | 382,912,301.64 | 308,156,366.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,301,790.93 | 15,331,327.97 | -45,365,595.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 180,542,524.23 | 170,542,524.23 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 201,749.77 | 149,968.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 185,882,809.58 | 262,809.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 73,014,281.94 | 78,514,281.94 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,105,000.00 | 439,641,365.52 | 249,469,584.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,041,496.00 | 27,718,009.67 | 23,912,053.80 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 259,112,000.00 | 109,112,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 667,873.17 | 1,800,000.00 | 1,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,350,000.00 | 550,000.00 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,059,369.17 | 289,180,009.67 | 137,024,053.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,954,369.17 | 150,461,355.85 | 112,445,530.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,200,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 228,000,000.00 | 210,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 229,200,000.00 | 210,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,357,245.05 | 265,273,595.25 | 248,771,249.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,832,996.78 | 63,236,699.12 | 51,784,386.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,427,531.91 | 15,518,145.12 | 14,948,363.00 |
筹资活动现金流出小计 | 36,617,773.74 | 344,028,439.49 | 315,503,998.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,617,773.74 | -114,828,439.49 | -105,503,998.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 156,876,497.40 | 105,912,253.07 | 105,912,253.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,606,145.42 | 156,876,497.40 | 67,488,189.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -27,504,179.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,162,591.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,485,555.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,376,458.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,493,780.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,167.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 190.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,513,513.46 | -- |
财务费用 | -- | 84,998,400.01 | -- |
投资损失 | -- | -121,918,682.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,696,850.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -574,187.64 | -- |
存货的减少 | -- | 7,898,109.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 119,103,313.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,126,095.79 | -- |
其他 | -- | -40,720,674.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,331,327.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 156,876,497.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 105,912,253.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 50,964,244.33 | -- |
备注 | |||
