现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,257,836.09 | 2,197,960,531.45 | 1,586,573,760.91 |
收到的税费返还 | 2,053,396.80 | 54,361,843.02 | 56,046,478.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,439,291.20 | 36,658,389.09 | 20,633,216.50 |
经营活动现金流入小计 | 420,750,524.09 | 2,288,980,763.56 | 1,663,253,455.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,073,112.41 | 1,425,100,177.61 | 1,063,687,154.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,927,965.75 | 185,961,680.05 | 139,573,539.73 |
支付的各项税费 | 26,268,216.94 | 111,369,936.02 | 102,079,762.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,634,603.86 | 68,539,897.21 | 80,679,245.29 |
经营活动现金流出小计 | 529,903,898.96 | 1,790,971,690.89 | 1,386,019,702.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,153,374.87 | 498,009,072.67 | 277,233,753.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 452,004.29 | 4,531,253.30 | 2,174,488.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,115,834.51 | 1,750,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 329,076.29 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 102,230,000.00 | 185,430,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,781,080.58 | 108,877,087.81 | 189,354,488.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,510,394.10 | 48,212,536.49 | 38,240,388.05 |
投资支付的现金 | -- | 101,296,667.00 | 1,296,667.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 50,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 106,080,000.00 | 186,108,521.96 |
投资活动现金流出小计 | 20,510,394.10 | 255,589,203.49 | 275,645,577.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,729,313.52 | -146,712,115.68 | -86,291,088.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,410,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,410,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,001,434.09 | 8,450,897.26 | 6,481,912.50 |
筹资活动现金流出小计 | 2,001,434.09 | 8,471,897.26 | 6,481,912.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,408,565.91 | -8,471,897.26 | -6,481,912.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 760,116,464.15 | 412,853,066.76 | 412,853,066.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 648,262,252.69 | 760,116,464.15 | 598,999,785.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 349,428,587.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,761,398.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,419,908.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,323,259.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 827,562.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,539,131.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,340,510.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,536,822.90 | -- |
投资损失 | -- | -2,470,641.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -551,450.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,296,870.52 | -- |
存货的减少 | -- | -262,982,775.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,017,103.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 304,841,688.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 498,009,072.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 760,116,464.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 412,853,066.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 347,263,397.39 | -- |
备注 | |||
