现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,775,516.64 | 2,628,223,524.76 | 1,958,181,023.02 |
收到的税费返还 | 77,371,362.95 | 221,979,974.89 | 177,243,253.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,999,922.26 | 346,796,340.23 | 140,379,871.69 |
经营活动现金流入小计 | 813,146,801.85 | 3,196,999,839.88 | 2,275,804,148.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,101,479.67 | 1,575,728,995.91 | 1,043,765,360.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,784,050.91 | 389,808,731.65 | 252,094,729.94 |
支付的各项税费 | 44,071,894.63 | 151,126,021.50 | 128,419,167.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,846,125.07 | 608,174,445.19 | 480,823,747.16 |
经营活动现金流出小计 | 749,803,550.28 | 2,724,838,194.25 | 1,905,103,005.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,343,251.57 | 472,161,645.63 | 370,701,143.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 1,645,000,000.00 | 1,542,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 481,694.44 | 46,010,339.08 | 236,724,169.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,662,741.00 | 48,864,611.34 | 2,336,517.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,223,845.22 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 143,144,435.44 | 1,752,098,795.64 | 1,792,060,686.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 598,668,211.82 | 1,584,410,156.05 | 712,105,068.40 |
投资支付的现金 | 299,705,000.00 | 1,931,000,000.00 | 1,149,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 138,409,950.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 898,373,211.82 | 3,515,410,156.05 | 1,999,515,019.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -755,228,776.38 | -1,763,311,360.41 | -207,454,332.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,983,279,554.71 | 261,752,500.00 | 84,760,000.00 |
取得借款收到的现金 | 337,442,583.25 | 1,364,275,019.39 | 874,382,221.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 172,403,310.85 | 132,577.53 |
筹资活动现金流入小计 | 3,320,722,137.96 | 1,798,430,830.24 | 959,274,799.18 |
偿还债务支付的现金 | 390,250,000.00 | 1,130,896,994.85 | 638,270,517.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,062,059.19 | 511,090,571.11 | 687,851,785.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 139,738,004.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 412,312,059.19 | 1,781,725,569.96 | 1,326,122,303.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,908,410,078.77 | 16,705,260.28 | -366,847,504.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,092,289,967.65 | 2,348,383,623.31 | 2,348,383,623.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,309,565,986.14 | 1,092,289,967.65 | 2,163,092,708.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 484,833,482.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,046,728.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 262,592,740.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,511,512.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,406,131.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,657,465.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -576,202.31 | -- |
财务费用 | -- | 52,418,305.28 | -- |
投资损失 | -- | -53,775,192.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 904,431.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 45,716,485.47 | -- |
存货的减少 | -- | 30,279,411.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -208,557,575.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -142,109,032.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 472,161,645.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,092,289,967.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,348,383,623.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,256,093,655.66 | -- |
备注 | |||
