报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,714,859.00 | 212,523,636.08 | 142,126,959.81 |
收到的税费返还 | 571,556.89 | 1,354,321.63 | 1,253,827.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,663,169.92 | 54,878,432.84 | 27,206,915.34 |
经营活动现金流入小计 | 59,949,585.81 | 268,756,390.55 | 170,587,702.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,509,226.95 | 138,205,897.86 | 132,935,623.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,906,271.76 | 59,177,185.92 | 39,648,159.53 |
支付的各项税费 | 1,191,367.55 | 8,183,362.83 | 3,653,705.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,236,017.87 | 32,797,171.11 | 18,312,503.36 |
经营活动现金流出小计 | 63,842,884.13 | 238,363,617.72 | 194,549,992.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,893,298.32 | 30,392,772.83 | -23,962,289.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,500.00 | 34,920.00 | 6,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,500.00 | 234,920.00 | 206,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,403,481.84 | 71,137,411.47 | 38,890,505.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,403,481.84 | 71,137,411.47 | 38,890,505.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,371,981.84 | -70,902,491.47 | -38,684,505.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 57,664,625.00 | 43,364,625.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 8,943,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 58,664,625.00 | 52,307,625.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,927,299.72 | 16,054,599.44 | 14,043,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,262,651.74 | 4,397,364.00 | 3,121,644.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,773,587.12 | 4,640,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,189,951.46 | 23,225,550.56 | 21,804,644.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,810,048.54 | 35,439,074.44 | 30,502,980.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,468,158.51 | 103,538,805.18 | 103,538,805.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,012,926.89 | 98,468,158.51 | 71,394,990.56 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -61,185,901.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 28,148,583.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,257,354.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,308,160.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 830,292.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,890.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,760,545.07 | -- |
投资损失 | -- | 1,614,629.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,405,594.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 41,086,469.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,920,208.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,410,738.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,392,772.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,468,158.51 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 103,538,805.18 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,070,646.67 | -- |
备注 |