报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,349,443,288.96 | 6,909,810,500.27 | 4,867,603,194.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | 12,750.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,005,634.28 | 53,507,964.97 | 49,924,066.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,362,448,923.24 | 6,963,318,465.24 | 4,917,540,012.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,379,835.67 | 3,654,382,434.13 | 2,400,241,884.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,569,241.87 | 597,671,962.70 | 460,338,061.58 |
支付的各项税费 | 275,707,994.03 | 593,924,074.87 | 591,985,633.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,276,339.08 | 391,743,929.84 | 261,618,065.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,291,933,410.65 | 5,237,722,401.54 | 3,714,183,645.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,070,515,512.59 | 1,725,596,063.70 | 1,203,356,366.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 518,743,544.00 | 498,156,545.05 | 433,726,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,362,876.60 | 38,493,963.23 | 13,883,774.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,795.00 | 2,239,081.16 | 304,026.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000.00 | 7,530,000.00 | 2,480,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 542,373,215.60 | 546,419,589.44 | 450,393,800.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,415,799.90 | 225,729,006.96 | 143,928,774.87 |
投资支付的现金 | 650,479,326.00 | 1,444,834,506.39 | 1,396,694,150.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,050,000.00 | 969,361.11 |
投资活动现金流出小计 | 707,895,125.90 | 1,676,613,513.35 | 1,541,592,286.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,521,910.30 | -1,130,193,923.91 | -1,091,198,485.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,986.93 | 1,094,480.84 | 802,016.31 |
筹资活动现金流入小计 | 284,986.93 | 1,094,480.84 | 802,016.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 188,742,061.40 | 188,742,061.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 399,763.50 | 5,730,363.17 | 5,664,258.25 |
筹资活动现金流出小计 | 399,763.50 | 194,472,424.57 | 194,406,319.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,776.57 | -193,377,943.73 | -193,604,303.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,726,546,349.30 | 2,312,770,584.53 | 2,312,770,584.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,631,414,859.74 | 2,726,546,349.30 | 2,243,907,832.11 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,872,997,851.07 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 224,096,303.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 167,075,791.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,256,102.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,938,297.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -227,188.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,472,428.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,381,968.00 | -- |
财务费用 | -- | -98,154,102.85 | -- |
投资损失 | -- | -412,387,990.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,715,725.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,098,977.45 | -- |
存货的减少 | -- | -106,318,645.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -286,968,308.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 333,936,644.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,725,596,063.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,726,546,349.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,312,770,584.53 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 413,775,764.77 | -- |
备注 |