现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,197,181.47 | 10,193,555,237.72 | 9,497,479,699.46 |
收到的税费返还 | -- | 132,473,628.72 | 131,775,083.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,806,109.56 | 156,398,324.43 | 59,320,540.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,227,003,291.03 | 10,482,427,190.87 | 9,688,575,323.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,128,340,681.42 | 7,415,854,257.09 | 6,556,868,121.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,422,724.37 | 952,295,832.92 | 756,669,069.21 |
支付的各项税费 | 48,766,458.15 | 248,844,648.59 | 207,241,566.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,226,702.50 | 1,528,366,599.80 | 735,259,352.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,551,756,566.44 | 10,145,361,338.40 | 8,256,038,109.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -324,753,275.41 | 337,065,852.47 | 1,432,537,214.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,358,591.87 | 9,665,463.13 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,466,779.72 | 5,635,576.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 33,920,935.54 | 5,081,326.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 347,137,398.15 | 321,531,367.99 | 469,314,941.03 |
投资活动现金流入小计 | 357,137,398.15 | 395,277,675.12 | 489,697,307.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 498,105,590.89 | 1,286,817,281.91 | 1,536,446,501.75 |
投资支付的现金 | -- | 2,386,800.00 | 200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,018,906.46 | -- | 188,355,608.39 |
投资活动现金流出小计 | 515,124,497.35 | 1,289,204,081.91 | 1,725,002,110.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,987,099.20 | -893,926,406.79 | -1,235,304,802.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,976,090,297.59 | 6,840,088,481.28 | 5,091,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 966,952,206.72 | 4,625,849,161.08 | 1,956,085,264.84 |
筹资活动现金流入小计 | 2,943,042,504.31 | 11,465,937,642.36 | 7,047,585,264.84 |
偿还债务支付的现金 | 1,209,546,391.76 | 5,134,604,945.82 | 4,683,417,489.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,747,162.42 | 526,168,215.22 | 374,588,094.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123,251,094.18 | 5,758,688,250.19 | 2,647,327,798.91 |
筹资活动现金流出小计 | 2,449,544,648.36 | 11,419,461,411.23 | 7,705,333,383.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 493,497,855.95 | 46,476,231.13 | -657,748,118.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 127,128,105.01 | 637,512,428.20 | 637,512,428.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,885,586.35 | 127,128,105.01 | 177,813,034.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,519,794,843.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 340,798,061.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 193,636,268.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 86,091,501.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 382,284,137.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -461,094,501.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 424,784,932.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,626,641.29 | -- |
财务费用 | -- | 587,628,153.34 | -- |
投资损失 | -- | -10,250,268.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 110,683,643.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 85,507,310.52 | -- |
存货的减少 | -- | 1,261,683,356.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 267,242,700.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -864,705,530.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 337,065,852.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 127,128,105.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 637,512,428.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -510,384,323.19 | -- |
备注 | |||
