现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,879,602,203.12 | 7,010,930,419.55 | 6,176,040,033.32 |
收到的税费返还 | 141,487,812.54 | 495,350,497.57 | 349,630,471.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 325,333,659.22 | 53,484,066.22 | 35,735,855.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,346,423,674.88 | 7,559,764,983.34 | 6,561,406,360.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,466,708,031.24 | 4,733,207,805.86 | 4,396,293,174.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,466,487.01 | 1,311,064,583.20 | 974,538,213.91 |
支付的各项税费 | 144,951,643.35 | 234,306,935.48 | 218,417,442.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,524,184.96 | 642,424,847.45 | 413,562,785.12 |
经营活动现金流出小计 | 2,113,650,346.56 | 6,921,004,171.99 | 6,002,811,615.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,773,328.32 | 638,760,811.35 | 558,594,744.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,375,301.38 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19,768,051.85 | 179,991,888.89 | 130,490,221.88 |
投资活动现金流入小计 | 19,768,051.85 | 183,467,190.27 | 130,590,221.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,244,655.17 | 1,730,737,810.92 | 1,285,593,043.76 |
投资支付的现金 | 6,850,200.00 | 27,960,233.96 | 15,015,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,145,514.81 | 153,904,579.30 | 193,554,148.22 |
投资活动现金流出小计 | 239,240,369.98 | 1,912,602,624.18 | 1,494,162,191.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,472,318.13 | -1,729,135,433.91 | -1,363,571,970.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 244,970,773.83 | 188,698,100.00 |
取得借款收到的现金 | 917,507,951.10 | 3,755,403,320.70 | 3,152,083,715.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 917,507,951.10 | 4,000,374,094.53 | 3,340,781,815.76 |
偿还债务支付的现金 | 783,038,860.00 | 2,749,003,419.72 | 2,154,833,499.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,946,952.66 | 157,107,002.66 | 134,446,300.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,231,656.05 | 42,935,707.42 | 28,440,960.84 |
筹资活动现金流出小计 | 825,217,468.71 | 2,949,046,129.80 | 2,317,720,761.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,290,482.39 | 1,051,327,964.73 | 1,023,061,054.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 468,946,943.23 | 470,696,531.41 | 470,696,531.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 567,822,192.58 | 468,946,943.23 | 698,849,419.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 736,165,787.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,876,568.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 572,642,487.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,058,090.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 597,352.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -445,914.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,320,078.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,542,746.98 | -- |
财务费用 | -- | 68,832,008.43 | -- |
投资损失 | -- | 70,664,318.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 64,849,827.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -377,186.74 | -- |
存货的减少 | -- | -670,168,291.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -749,791,753.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 374,415,591.29 | -- |
其他 | -- | 46,098,233.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 638,760,811.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 468,946,943.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 470,696,531.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,749,588.18 | -- |
备注 | |||
