现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,929,832,621.22 | 11,499,806,234.98 | 8,737,025,999.35 |
收到的税费返还 | 63,019,511.37 | 258,753,925.46 | 228,428,357.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,849,427.33 | 187,340,845.18 | 184,305,541.07 |
经营活动现金流入小计 | 3,044,701,559.92 | 11,945,901,005.62 | 9,149,759,897.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872,256,111.11 | 8,172,747,353.33 | 6,239,074,296.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,448,814.61 | 1,441,207,106.48 | 1,119,982,322.19 |
支付的各项税费 | 51,162,962.79 | 245,630,121.93 | 188,005,255.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,698,792.90 | 660,222,493.43 | 742,937,059.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,508,566,681.41 | 10,519,807,075.17 | 8,289,998,932.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 536,134,878.51 | 1,426,093,930.45 | 859,760,964.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 64,286,160.15 | 50,026,197.69 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,788,858.22 | 27,908,061.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,735,460.00 | 2,408,529.33 | 1,534,224.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,237,266,190.40 | 2,640,800,000.00 | 2,271,102,888.67 |
投资活动现金流入小计 | 1,239,001,650.40 | 2,727,283,547.70 | 2,350,571,372.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,340,148.62 | 217,161,543.52 | 181,073,130.04 |
投资支付的现金 | -- | 1,046,513,249.76 | 51,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 899,389,616.42 | 3,021,800,000.00 | 2,215,997,500.42 |
投资活动现金流出小计 | 996,729,765.04 | 4,285,474,793.28 | 2,448,070,630.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 242,271,885.36 | -1,558,191,245.58 | -97,499,257.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,961,696.26 | 60,226,483.75 | 42,841,495.14 |
取得借款收到的现金 | 166,560,000.00 | 281,489,125.29 | 212,047,495.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,757,761.83 | 657,206,003.32 | 911,850,206.80 |
筹资活动现金流入小计 | 312,279,458.09 | 998,921,612.36 | 1,166,739,197.45 |
偿还债务支付的现金 | 172,052,346.26 | 252,747,908.18 | 229,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,506,752.68 | 423,635,295.09 | 401,946,435.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,088,712.43 | 661,345,778.27 | 700,558,220.13 |
筹资活动现金流出小计 | 222,647,811.37 | 1,337,728,981.54 | 1,332,304,655.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,631,646.72 | -338,807,369.18 | -165,565,458.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,343,654,049.35 | 2,557,812,937.62 | 2,557,812,937.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,200,596,016.66 | 2,343,654,049.35 | 3,357,255,906.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 424,841,716.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 325,195,481.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 319,811,437.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 69,051,632.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,060,826.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,197,161.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,730,467.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,579,361.00 | -- |
财务费用 | -- | -52,484,540.18 | -- |
投资损失 | -- | -37,896,002.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,221,095.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 54,017,755.83 | -- |
存货的减少 | -- | 184,694,165.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 246,397,965.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -152,235,937.97 | -- |
其他 | -- | -24,790,065.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,426,093,930.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,343,654,049.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,557,812,937.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -214,158,888.27 | -- |
备注 | |||
