现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,341,808.04 | 107,073,134.27 | 79,422,827.11 |
收到的税费返还 | 524,681.10 | 4,146,047.59 | 3,772,258.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,387,084.01 | 1,633,142.80 | 2,171,959.48 |
经营活动现金流入小计 | 32,253,573.15 | 112,852,324.66 | 85,367,045.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,456,573.19 | 69,734,486.05 | 55,260,079.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,205,264.14 | 39,610,586.58 | 30,410,396.05 |
支付的各项税费 | 1,023,285.83 | 1,957,146.17 | 1,351,024.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,934,608.23 | 16,329,723.47 | 13,951,602.53 |
经营活动现金流出小计 | 23,619,731.39 | 127,631,942.27 | 100,973,102.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,633,841.76 | -14,779,617.61 | -15,606,057.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 237,247.86 | 210,775.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,133,225.36 | 5,851,462.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,000,000.00 | 23,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 40,370,473.22 | 29,062,237.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 689,308.29 | 12,901,444.09 | 2,660,081.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,689,308.29 | 38,901,444.09 | 28,660,081.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,689,308.29 | 1,469,029.13 | 402,155.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 155,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 235,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 120,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,636,000.01 | 6,423,333.36 | 4,698,000.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | 13,612,520.00 |
筹资活动现金流出小计 | 26,636,000.01 | 206,423,333.36 | 43,310,520.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,636,000.01 | 28,576,666.64 | 16,689,479.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,814,807.05 | 16,686,252.43 | 16,686,253.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,063,307.43 | 31,814,807.05 | 19,144,758.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,602,876.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,234,626.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,853,683.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 151,173.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,119,084.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,578,190.23 | -- |
投资损失 | -- | 440,837.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -51,978,055.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,878,441.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,422,306.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,779,617.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 31,814,807.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,686,252.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,128,554.62 | -- |
备注 | |||
