现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,996,749.55 | 655,856,766.07 | 430,000,323.18 |
收到的税费返还 | 3,014,722.55 | 18,793,855.40 | 14,196,267.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,398,113.79 | 36,062,773.49 | 15,349,950.75 |
经营活动现金流入小计 | 110,409,585.89 | 710,713,394.96 | 459,546,541.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,939,606.06 | 386,022,152.13 | 286,366,952.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,584,373.18 | 164,224,894.05 | 126,797,705.43 |
支付的各项税费 | 10,603,068.64 | 40,134,221.05 | 27,361,018.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,028,410.88 | 43,643,539.62 | 29,401,628.60 |
经营活动现金流出小计 | 150,155,458.76 | 634,024,806.85 | 469,927,305.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,745,872.87 | 76,688,588.11 | -10,380,763.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,426,775.01 | 2,426,775.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 687,676.66 | 2,189,285.20 | 925,374.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 733,000,000.00 | 735,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 687,676.66 | 737,616,060.21 | 738,852,149.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,282,383.21 | 12,840,131.24 | 9,911,047.21 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 571,000,000.00 | 571,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,282,383.21 | 583,840,131.24 | 580,911,047.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -594,706.55 | 153,775,928.97 | 157,941,102.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 361,572,683.27 | 129,586,114.93 | 129,586,114.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 320,817,196.99 | 361,572,683.27 | 278,849,890.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,873,576.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,542,589.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,279,995.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,267,404.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 681,084.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,329.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,742.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,522,051.26 | -- |
投资损失 | -- | -2,426,775.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,012,953.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17,489,376.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,538,212.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,980,520.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 76,688,588.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 361,572,683.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 129,586,114.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 231,986,568.34 | -- |
备注 | |||
