现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,533,053.91 | 2,058,297,062.58 | 1,101,223,818.23 |
收到的税费返还 | 98,542.36 | 19,115,922.24 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,722,046.21 | 119,730,660.09 | 75,227,447.55 |
经营活动现金流入小计 | 336,353,642.48 | 2,197,143,644.91 | 1,176,451,265.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,904,621.96 | 1,342,728,109.65 | 971,035,418.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,998,986.18 | 545,446,819.52 | 353,291,576.60 |
支付的各项税费 | 30,005,840.81 | 79,665,730.06 | 57,198,085.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,347,992.86 | 120,282,434.11 | 86,571,237.82 |
经营活动现金流出小计 | 521,257,441.81 | 2,088,123,093.34 | 1,468,096,318.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,903,799.33 | 109,020,551.57 | -291,645,052.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,029,000,000.00 | 759,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,002,293.10 | 6,809,903.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,040,002,293.10 | 765,809,903.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,311,349.94 | 136,906,153.25 | 47,582,483.18 |
投资支付的现金 | -- | 895,000,000.00 | 665,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,311,349.94 | 1,031,906,153.25 | 712,582,483.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,311,349.94 | 8,096,139.85 | 53,227,419.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 683,238.92 | 2,260,330.81 | 2,059,519.49 |
筹资活动现金流入小计 | 683,238.92 | 2,260,330.81 | 2,059,519.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,502,277.85 | 25,502,277.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010,442.03 | 16,307,674.69 | 6,954,740.67 |
筹资活动现金流出小计 | 2,010,442.03 | 41,809,952.54 | 32,457,018.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,327,203.11 | -39,549,621.73 | -30,397,499.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,436,986,451.89 | 1,350,059,176.43 | 1,350,059,176.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,239,245,869.10 | 1,436,986,451.89 | 1,091,204,310.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 88,888,352.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -209,679.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,356,772.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,181,941.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,829,888.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,554,891.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,929.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12,215,556.26 | -- |
投资损失 | -- | -13,575,218.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,342,808.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 84,316,049.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -172,195,858.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,405,882.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 109,020,551.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,436,986,451.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,350,059,176.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 86,927,275.46 | -- |
备注 | |||
