现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,631,320.56 | 6,535,961,936.20 | 5,838,903,814.71 |
收到的税费返还 | 18,524,580.43 | 327,943,055.17 | 306,388,505.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 428,327,166.33 | 641,688,672.09 | 360,436,025.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,446,483,067.32 | 7,505,593,663.46 | 6,505,728,345.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012,928,622.85 | 6,008,626,486.18 | 4,733,138,261.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,036,128.97 | 425,614,447.40 | 335,001,916.02 |
支付的各项税费 | 24,310,887.80 | 157,452,752.96 | 118,270,503.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,314,100.30 | 439,383,736.01 | 1,167,638,570.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,346,589,739.92 | 7,031,077,422.55 | 6,354,049,251.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,893,327.40 | 474,516,240.91 | 151,679,094.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 12,500,000.00 | 10,470,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,194,576.41 | 32,539,328.92 | 5,546,382.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353,833.63 | 6,865,980.63 | 5,707,454.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,337,421.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 209,548,410.04 | 54,242,731.54 | 21,723,836.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239,508,538.28 | 808,563,568.50 | 597,691,594.65 |
投资支付的现金 | -- | 1,012,500,000.00 | 500,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 978,915.14 |
投资活动现金流出小计 | 239,508,538.28 | 1,821,063,568.50 | 1,098,670,509.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,960,128.24 | -1,766,820,836.96 | -1,076,946,673.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 2,546,985,858.35 | 2,537,685,858.35 |
取得借款收到的现金 | 649,417,255.00 | 2,577,655,718.00 | 1,749,635,117.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 649,517,255.00 | 5,124,641,576.35 | 4,287,320,976.03 |
偿还债务支付的现金 | 313,822,234.81 | 3,735,737,509.60 | 3,163,190,444.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,553,887.42 | 161,828,267.69 | 160,230,924.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,250.00 | 168,161,483.37 | 164,705,882.00 |
筹资活动现金流出小计 | 322,726,372.23 | 4,065,727,260.66 | 3,488,127,250.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 326,790,882.77 | 1,058,914,315.69 | 799,193,725.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 171,889,170.74 | 362,027,252.88 | 362,027,252.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 563,578,064.65 | 171,889,170.74 | 274,219,761.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 406,717,231.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 105,706,374.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 293,364,588.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,454,513.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,450,664.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,643,254.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,474,194.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,024,300.00 | -- |
财务费用 | -- | 26,995,132.70 | -- |
投资损失 | -- | -34,293,447.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,301,454.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,160,695.32 | -- |
存货的减少 | -- | -447,420,935.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 243,917,212.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -111,569,354.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 474,516,240.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 171,889,170.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 362,027,252.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -190,138,082.14 | -- |
备注 | |||
