现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,675,988,475.10 | 82,491,592,916.57 | 58,572,236,355.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,618,413.75 | 1,071,166,065.38 | 956,145,201.27 |
经营活动现金流入小计 | 26,753,606,888.85 | 83,562,758,981.95 | 59,528,381,556.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,050,106,463.38 | 69,604,285,021.45 | 48,605,091,068.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,462,160.94 | 614,492,033.05 | 476,415,467.35 |
支付的各项税费 | 2,906,695,440.65 | 6,612,835,895.90 | 6,456,227,450.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 914,791,757.80 | 1,517,491,709.17 | 965,628,640.31 |
经营活动现金流出小计 | 19,128,055,822.77 | 78,349,104,659.57 | 56,503,362,627.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,625,551,066.08 | 5,213,654,322.38 | 3,025,018,929.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 368,190,893.58 | 1,067,118,014.79 | 46,554,875.77 |
取得投资收益收到的现金 | 11,812,862.50 | 125,116,890.92 | 78,089,991.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,826.07 | 1,113,263.32 | 1,133,354,081.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,352,851,640.05 | 3,182,417,893.49 | 3,271,100,541.71 |
投资活动现金流入小计 | 2,732,886,222.20 | 4,375,766,062.52 | 4,529,099,491.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,893,791.68 | 136,972,148.76 | 91,501,831.44 |
投资支付的现金 | 560,199,745.18 | 2,982,658,740.50 | 6,485,720,740.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 231,488,652.60 | 2,676,016,021.05 | 2,676,016,021.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,801,911,313.55 | 22,794,067,295.23 | 20,836,736,161.09 |
投资活动现金流出小计 | 6,604,493,503.01 | 28,589,714,205.54 | 30,089,974,753.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,871,607,280.81 | -24,213,948,143.02 | -25,560,875,262.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,983,646,529.66 | 17,114,707,450.00 | 10,766,664,350.00 |
取得借款收到的现金 | 11,026,674,456.04 | 46,348,089,050.07 | 26,790,435,937.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,094,076,460.12 | 8,138,117,698.07 | 14,047,810,655.15 |
筹资活动现金流入小计 | 17,104,397,445.82 | 71,600,914,198.14 | 51,604,910,942.50 |
偿还债务支付的现金 | 7,901,740,207.43 | 38,633,411,405.48 | 20,015,408,187.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 685,185,997.56 | 3,559,163,771.03 | 1,965,257,550.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,663,235,534.83 | 7,258,533,912.87 | 6,317,822,949.37 |
筹资活动现金流出小计 | 12,250,161,739.82 | 49,451,109,089.38 | 28,298,488,687.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,854,235,706.00 | 22,149,805,108.76 | 23,306,422,255.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 24,277,866,036.72 | 21,097,016,422.29 | 21,097,016,422.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,877,735,377.38 | 24,277,866,036.72 | 21,881,090,200.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,903,580,367.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 858,202,332.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 402,242,103.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,034,977.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,765,947.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -355,513.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 186,986.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,235,003.33 | -- |
财务费用 | -- | 945,398,426.65 | -- |
投资损失 | -- | -2,224,084,553.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -188,157,905.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,363,851.01 | -- |
存货的减少 | -- | -33,464,566,409.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,634,614,538.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,591,392,015.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,213,654,322.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 24,277,866,036.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,097,016,422.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,180,849,614.43 | -- |
备注 | |||
