现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,108,909.66 | 2,842,367,756.00 | 2,053,331,296.15 |
收到的税费返还 | 5,948,718.70 | 88,305,139.47 | 76,191,212.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,206,117.30 | 186,534,803.20 | 177,947,191.52 |
经营活动现金流入小计 | 893,263,745.66 | 3,117,207,698.67 | 2,307,469,700.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,621,961.92 | 2,027,273,174.57 | 1,613,540,771.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,886,620.74 | 827,232,233.89 | 587,232,182.92 |
支付的各项税费 | 68,773,261.23 | 275,534,342.02 | 230,987,001.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,267,360.73 | 311,824,330.59 | 238,025,478.86 |
经营活动现金流出小计 | 922,549,204.62 | 3,441,864,081.07 | 2,669,785,434.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,285,458.96 | -324,656,382.40 | -362,315,734.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 66,817,554.67 | 29,532,166.52 | 16,073,624.45 |
取得投资收益收到的现金 | 44,084,780.03 | 295,281,769.45 | 195,171,792.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,020.62 | 2,702,125.23 | 1,086,376.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 121,884.89 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 110,908,355.32 | 327,516,061.20 | 212,453,678.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,594,134.93 | 164,634,910.00 | 136,005,387.50 |
投资支付的现金 | 70,282,080.00 | 193,822,646.98 | 116,822,646.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 190,430,000.00 | 58,000,000.00 | 172,270,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 303,306,214.93 | 416,457,556.98 | 425,098,034.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,397,859.61 | -88,941,495.78 | -212,644,355.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 334,486,831.44 | 1,521,788,439.53 | 1,100,461,973.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,686,961.28 | 10,686,961.28 |
筹资活动现金流入小计 | 334,486,831.44 | 1,562,475,400.81 | 1,141,148,934.62 |
偿还债务支付的现金 | 98,964,344.26 | 741,335,980.78 | 518,209,626.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,124,680.11 | 356,100,361.69 | 273,757,166.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,046,735.32 | 112,450,327.30 | 67,263,396.80 |
筹资活动现金流出小计 | 151,135,759.69 | 1,209,886,669.77 | 859,230,189.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,351,071.75 | 352,588,731.04 | 281,918,744.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,948,726,712.34 | 2,002,507,615.96 | 2,002,507,615.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,910,262,284.96 | 1,948,726,712.34 | 1,717,482,276.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 520,160,655.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,527,683.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200,999,612.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,488,842.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,160,449.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,221,158.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 416,044.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -306,330,677.29 | -- |
财务费用 | -- | 127,212,566.36 | -- |
投资损失 | -- | -239,240,807.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48,421,621.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 65,062,012.85 | -- |
存货的减少 | -- | 4,823,287.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -865,996,862.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,460,606.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -324,656,382.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,948,726,712.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,002,507,615.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -53,780,903.62 | -- |
备注 | |||
