现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,653,000,428.22 | 12,618,966,093.22 | 8,467,758,355.02 |
收到的税费返还 | 41,862,838.07 | 124,374,560.62 | 92,608,032.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,223,418.77 | 262,203,126.22 | 310,871,232.42 |
经营活动现金流入小计 | 2,875,086,685.06 | 13,005,543,780.06 | 8,871,237,620.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,511,475,350.80 | 9,576,218,713.30 | 5,651,386,813.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,526,891.51 | 785,069,742.32 | 562,339,589.68 |
支付的各项税费 | 224,081,324.08 | 438,124,665.71 | 466,365,214.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 531,102,598.57 | 1,595,688,076.08 | 1,281,332,011.71 |
经营活动现金流出小计 | 2,568,186,164.96 | 12,395,101,197.41 | 7,961,423,628.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 306,900,520.10 | 610,442,582.65 | 909,813,991.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 787,500.00 | 19,968,500.00 | 10,028,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,891,452.46 | 17,624,470.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 605,592.41 | 550,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | 781,351,884.32 | 583,999,999.95 |
投资活动现金流入小计 | 215,787,500.00 | 805,817,429.19 | 612,202,970.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 682,784.29 | 57,212,251.84 | 108,447,830.19 |
投资支付的现金 | -- | 37,510,082.40 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 151,800,000.00 | 483,000,000.05 | 247,317,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 152,482,784.29 | 577,722,334.29 | 385,764,830.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,304,715.71 | 228,095,094.90 | 226,438,139.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 200,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,146,366,700.00 | 764,858,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,077,203.92 | 381,511,688.55 | 300,547,731.27 |
筹资活动现金流出小计 | 10,077,203.92 | 1,527,878,388.55 | 1,065,405,931.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,077,203.92 | -1,327,878,388.55 | -1,065,405,931.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,185,675,103.58 | 1,675,928,534.37 | 1,675,928,534.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,540,823,465.63 | 1,185,675,103.58 | 1,777,032,162.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 522,510,497.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,804,725.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,304,056.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,375,965.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 126,738.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 297,725.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 614,835.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 94,618,994.89 | -- |
财务费用 | -- | -25,549,802.76 | -- |
投资损失 | -- | -29,595,819.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,868,035.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28,978,742.04 | -- |
存货的减少 | -- | 342,946,128.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 264,340,833.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -706,890,143.57 | -- |
其他 | -- | 17,494,780.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 610,442,582.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,185,675,103.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,675,928,534.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -490,253,430.79 | -- |
备注 | |||
