现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,730,551,669.92 | 87,859,623,816.37 | 61,202,085,873.23 |
收到的税费返还 | 530,968,290.00 | 3,177,120,800.53 | 2,199,169,891.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 425,447,861.78 | 1,924,041,394.99 | 1,885,125,406.70 |
经营活动现金流入小计 | 20,686,967,821.70 | 92,960,786,011.89 | 65,286,381,171.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,824,858,912.70 | 70,912,862,925.28 | 51,699,975,704.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,356,741,381.52 | 9,048,023,602.48 | 6,672,866,400.33 |
支付的各项税费 | 421,878,056.47 | 835,585,413.96 | 659,963,013.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 949,203,132.98 | 3,847,200,705.49 | 2,693,433,446.64 |
经营活动现金流出小计 | 20,552,681,483.67 | 84,643,672,647.21 | 61,726,238,564.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,286,338.03 | 8,317,113,364.68 | 3,560,142,607.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 489,457,435.24 | 1,060,923,791.21 | 789,023,348.24 |
取得投资收益收到的现金 | 7,496,290.67 | 9,371,384.39 | 172,643,905.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,445,565.76 | 49,533,749.98 | 24,847,224.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,205,000.00 | 322,965.16 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,391,153.75 | 21,653,530.71 | 20,554,288.63 |
投资活动现金流入小计 | 516,995,445.42 | 1,141,805,421.45 | 1,007,068,767.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,724,413,549.54 | 8,090,107,306.38 | 6,528,263,663.46 |
投资支付的现金 | 2,230,111,910.04 | 2,118,347,402.73 | 1,077,272,722.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,363,395.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,954,525,459.58 | 10,218,818,104.61 | 7,605,536,386.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,437,530,014.16 | -9,077,012,683.16 | -6,598,467,619.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 395,195,770.87 | 441,205,825.48 |
取得借款收到的现金 | 7,496,396,063.35 | 28,642,971,147.51 | 23,713,037,075.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,180,524,313.38 | 2,683,899,988.02 | 1,603,470,826.05 |
筹资活动现金流入小计 | 8,676,920,376.73 | 31,722,066,906.40 | 25,757,713,726.66 |
偿还债务支付的现金 | 5,592,891,472.16 | 25,446,211,817.27 | 18,549,895,273.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,329,753.41 | 953,234,131.28 | 874,332,849.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 581,513,130.22 | 3,314,992,485.44 | 1,888,659,394.10 |
筹资活动现金流出小计 | 6,265,734,355.79 | 29,714,438,433.99 | 21,312,887,517.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,411,186,020.94 | 2,007,628,472.41 | 4,444,826,209.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,799,993,468.81 | 9,137,900,902.04 | 9,137,900,902.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,836,828,855.97 | 10,799,993,468.81 | 11,089,049,151.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,791,018,384.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,782,744,359.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,737,354,154.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 688,160,164.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 92,970,355.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47,898,939.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116,963,012.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,081,334.97 | -- |
财务费用 | -- | -67,001,475.56 | -- |
投资损失 | -- | -548,959.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -874,406,201.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 426,185,243.00 | -- |
存货的减少 | -- | -6,108,031,112.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,061,081,561.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,882,166,156.12 | -- |
其他 | -- | 659,376,008.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,317,113,364.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,799,993,468.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,137,900,902.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,662,092,566.77 | -- |
备注 | |||
