报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,269,089,248.29 | 11,139,186,195.79 | 7,872,536,408.58 |
收到的税费返还 | 12,577,766.51 | 341,226,468.73 | 277,241,438.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,417,629.46 | 56,887,515.36 | 30,587,815.74 |
经营活动现金流入小计 | 3,302,084,644.26 | 11,537,300,179.88 | 8,180,365,662.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,244,807,384.03 | 7,122,525,622.04 | 4,474,446,136.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,062,926.41 | 278,213,111.77 | 170,758,514.82 |
支付的各项税费 | 307,074,453.41 | 2,102,945,886.64 | 1,402,823,747.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,269,995.50 | 301,050,526.71 | 188,551,901.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,715,214,759.35 | 9,804,735,147.16 | 6,236,580,300.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 586,869,884.91 | 1,732,565,032.72 | 1,943,785,361.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 69,032,098.47 | 386,527,780.21 | 336,373,729.66 |
取得投资收益收到的现金 | 5,996,790.15 | 11,695,203.25 | 8,615,879.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,254.80 | 136,638.68 | 98,960.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,679,123,000.00 | 14,129,247,450.00 | 9,020,026,784.18 |
投资活动现金流入小计 | 4,754,270,143.42 | 14,527,607,072.14 | 9,365,115,354.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 831,369,169.13 | 1,036,470,738.23 | 684,177,430.12 |
投资支付的现金 | 65,832,053.87 | 1,484,362,159.98 | 1,216,243,774.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,889,972.50 | 401,262,473.47 | 401,203,284.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,900,000,000.00 | 14,426,000,994.47 | 9,573,696,722.08 |
投资活动现金流出小计 | 5,845,091,195.50 | 17,348,096,366.15 | 11,875,321,210.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,090,821,052.08 | -2,820,489,294.01 | -2,510,205,856.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,681,201.69 | 2,217,708,308.33 | 123,815,436.00 |
取得借款收到的现金 | 1,395,348,880.90 | 3,523,348,880.90 | 2,327,762,480.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 315,692,975.91 | 260,037,274.47 | 194,115,590.67 |
筹资活动现金流入小计 | 1,722,723,058.50 | 6,001,094,463.70 | 2,645,693,506.67 |
偿还债务支付的现金 | 748,999,999.99 | 736,950,633.07 | 484,334,791.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,442,886.08 | 187,284,155.53 | 149,103,891.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,898,282.51 | 294,198,854.91 | 223,273,837.74 |
筹资活动现金流出小计 | 814,341,168.58 | 1,218,433,643.51 | 856,712,520.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 908,381,889.92 | 4,782,660,820.19 | 1,788,980,986.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,606,878,877.86 | 888,073,404.85 | 888,073,404.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,003,680,102.59 | 4,606,878,877.86 | 2,155,263,834.57 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,693,933,359.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 148,481,836.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,633,535.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,991,148.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,558,652.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 102,237,757.09 | -- |
投资损失 | -- | -7,716,160.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,960,787.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,027,291.80 | -- |
存货的减少 | -- | -2,089,681,135.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -973,817,294.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,378,380,978.55 | -- |
其他 | -- | 74,270,596.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,732,565,032.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,606,878,877.86 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 888,073,404.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,718,805,473.01 | -- |
备注 |