现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,847,326,681.51 | 54,086,077,754.17 | 37,673,590,860.53 |
收到的税费返还 | 83,250,354.35 | 497,855,755.04 | 533,924,882.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,256,643.22 | 91,598,131.80 | 141,129,637.99 |
经营活动现金流入小计 | 17,961,833,679.08 | 54,675,531,641.01 | 38,348,645,381.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,957,891,649.94 | 50,500,273,385.62 | 35,130,233,406.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,086,093.83 | 701,812,497.68 | 502,811,432.65 |
支付的各项税费 | 242,076,556.37 | 1,119,436,996.57 | 885,340,172.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,433,426.61 | 789,738,693.14 | 233,617,730.15 |
经营活动现金流出小计 | 18,441,487,726.75 | 53,111,261,573.01 | 36,752,002,742.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -479,654,047.67 | 1,564,270,068.00 | 1,596,642,638.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,921,623.70 | 23,905,909.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 18,755.00 | 14,159.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,174,508.91 | 364,832,655.96 |
投资活动现金流入小计 | -- | 25,114,887.61 | 388,752,724.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,293,180.38 | 405,687,323.37 | 328,616,157.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 236,634,463.53 | 19,153,287.14 |
投资活动现金流出小计 | 258,293,180.38 | 642,321,786.90 | 347,769,444.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -258,293,180.38 | -617,206,899.29 | 40,983,280.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,107,542,646.37 | 9,782,562,093.88 | 8,358,207,382.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,206,917,505.08 | 1,853,983,147.30 | 1,831,825,413.59 |
筹资活动现金流入小计 | 3,314,460,151.45 | 11,636,545,241.18 | 10,190,032,796.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,839,736,719.18 | 10,527,811,341.20 | 8,077,150,059.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,448,723.35 | 371,835,162.47 | 334,248,860.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043,758,262.24 | 1,235,560,377.98 | 1,147,380,972.90 |
筹资活动现金流出小计 | 2,973,943,704.77 | 12,135,206,881.65 | 9,558,779,892.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340,516,446.68 | -498,661,640.47 | 631,252,903.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,701,049,044.70 | 2,222,653,746.99 | 2,222,653,746.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,310,135,630.50 | 2,701,049,044.70 | 4,539,120,240.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 465,570,445.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 115,449,726.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 479,390,110.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,776,904.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 185,603.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,491.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70,673,144.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 53,061,097.60 | -- |
财务费用 | -- | 363,752,650.47 | -- |
投资损失 | -- | 33,010,943.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,288,469.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,752,015.74 | -- |
存货的减少 | -- | -174,287,465.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -321,811,982.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 416,679,693.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,564,270,068.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,701,049,044.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,222,653,746.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 478,395,297.71 | -- |
备注 | |||
