现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,894,218.32 | 417,030,208.20 | 282,450,258.71 |
收到的税费返还 | 3,528.81 | 6,685,840.69 | 434,064.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,005,915.75 | 60,942,486.40 | 11,364,367.88 |
经营活动现金流入小计 | 124,903,662.88 | 484,658,535.29 | 294,248,690.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,884,254.96 | 326,377,583.71 | 206,609,633.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,753,785.56 | 54,134,799.41 | 37,780,790.46 |
支付的各项税费 | 5,698,338.96 | 14,329,681.68 | 6,825,730.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,591,916.09 | 54,826,133.46 | 34,564,475.73 |
经营活动现金流出小计 | 128,928,295.57 | 449,668,198.26 | 285,780,630.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,024,632.69 | 34,990,337.03 | 8,468,060.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,049,903.81 | 2,965,000.00 | 1,115,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,985,834.79 | 898,476.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,227,246.24 | 12,793.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,300,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,276,416.67 | 910,663,305.56 | 365,341,076.97 |
投资活动现金流入小计 | 52,326,320.48 | 941,141,386.59 | 367,367,347.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,001.33 | 15,326,790.26 | 6,996,379.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,209.43 | 840,020,000.00 | 390,012,821.78 |
投资活动现金流出小计 | 200,374,210.76 | 855,346,790.26 | 397,009,200.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,047,890.28 | 85,794,596.33 | -29,641,853.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 109,950,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 109,950,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 164,000,000.00 | 104,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357,376.52 | 2,411,486.04 | 12,055,718.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,936,325.16 | 17,510,840.60 |
筹资活动现金流出小计 | 30,357,376.52 | 186,347,811.20 | 134,066,559.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,357,376.52 | -76,397,811.20 | -74,066,559.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 273,851,894.56 | 229,697,855.05 | 229,697,855.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,327,625.01 | 273,851,894.56 | 134,191,978.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -138,943,653.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,171,480.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,513,775.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,705,624.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,392,534.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 429,290.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 251,271.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -380,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 2,826,198.78 | -- |
投资损失 | -- | -15,874,265.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,988,601.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54,534.72 | -- |
存货的减少 | -- | 3,428,448.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 69,574,237.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,713,460.29 | -- |
其他 | -- | 59,225,070.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 34,990,337.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 273,851,894.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 229,697,855.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 44,154,039.51 | -- |
备注 | |||
