现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,458,949,154.98 | 6,717,609,907.68 | 4,577,987,941.82 |
收到的税费返还 | -- | 42,080,031.76 | 42,069,067.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,272,309.62 | 98,340,296.97 | 69,751,624.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,497,221,464.60 | 6,858,030,236.41 | 4,689,808,633.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,881,909.94 | 5,025,915,401.21 | 3,791,514,941.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,543,389.62 | 571,334,323.88 | 501,431,523.68 |
支付的各项税费 | 156,560,137.33 | 587,309,005.77 | 418,915,875.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,975,519.41 | 140,010,571.82 | 101,041,291.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,249,960,956.30 | 6,324,569,302.68 | 4,812,903,632.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 247,260,508.30 | 533,460,933.73 | -123,094,998.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,443,253,330.43 | 16,210,247,803.37 | 12,518,368,843.70 |
取得投资收益收到的现金 | 36,398,250.24 | 151,281,301.59 | 126,548,034.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,375,908.00 | 21,386,310.69 | 6,866,787.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,014,820.17 | 9,014,820.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,500,027,488.67 | 16,391,930,235.82 | 12,660,798,485.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,008,151.79 | 453,792,220.55 | 472,003,605.58 |
投资支付的现金 | 3,266,351,531.20 | 15,674,947,624.64 | 11,192,990,208.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,359,359,682.99 | 16,128,739,845.19 | 11,664,993,814.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 140,667,805.68 | 263,190,390.63 | 995,804,671.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,686,557.00 | 127,858,257.00 | 127,858,257.00 |
筹资活动现金流入小计 | 11,686,557.00 | 127,858,257.00 | 127,858,257.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 738,284,887.74 | 738,284,887.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 214,730,752.11 | 110,827,704.13 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 953,015,639.85 | 849,112,591.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,686,557.00 | -825,157,382.85 | -721,254,334.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 879,915,910.07 | 908,421,968.56 | 908,421,968.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,279,530,781.05 | 879,915,910.07 | 1,059,877,306.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 270,229,576.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,490,686.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 404,778,417.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,643,532.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 84,035,379.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,407,717.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,667,448.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 234,481,644.89 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -193,750,331.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,942,902.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,241,294.56 | -- |
存货的减少 | -- | 70,834,777.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,882,205.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -390,698,798.83 | -- |
其他 | -- | 12,075,026.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 533,460,933.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 879,915,910.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 908,421,968.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,506,058.49 | -- |
备注 | |||
