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简称:启明信息 代码:002232



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
562,263,318.31
1,140,007,580.95
762,441,457.51
收到的税费返还
--
8,456,371.59
7,960,021.42
收到其他与经营活动有关的现金
2,411,588.38
16,874,250.55
12,835,624.01
经营活动现金流入小计
564,674,906.69
1,165,338,203.09
783,237,102.94
购买商品、接受劳务支付的现金
273,461,649.98
821,190,992.80
551,373,311.15
支付给职工以及为职工支付的现金
119,040,270.60
313,514,276.77
236,796,622.67
支付的各项税费
7,457,480.17
58,509,065.13
40,234,596.58
支付其他与经营活动有关的现金
11,767,292.08
48,614,719.71
24,227,675.45
经营活动现金流出小计
411,726,692.83
1,241,829,054.41
852,632,205.85
经营活动产生的现金流量净额
152,948,213.86
-76,490,851.32
-69,395,102.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
131,575.00
131,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
1,785,672.27
48,978,147.60
38,432,622.22
投资活动现金流入小计
1,785,672.27
49,109,722.60
38,564,197.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,721,332.87
61,257,091.06
4,990,872.62
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
8,549.02
60,000,000.00
30,000,000.00
投资活动现金流出小计
3,729,881.89
121,257,091.06
34,990,872.62
投资活动产生的现金流量净额
-1,944,209.62
-72,147,368.46
3,573,324.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
20,427,422.75
20,427,422.75
支付其他与筹资活动有关的现金
98,914.73
612,458.76
296,744.19
筹资活动现金流出小计
98,914.73
21,039,881.51
20,724,166.94
筹资活动产生的现金流量净额
-98,914.73
-21,039,881.51
-20,724,166.94
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
472,169,020.08
641,835,140.31
641,835,140.31
期末现金及现金等价物余额
623,070,672.42
472,169,020.08
555,297,753.83
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
73,160,598.70
--
加:资产减值准备
--
26,912,219.11
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
32,422,385.16
--
无形资产摊销
--
9,428,679.11
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-20,519.86
--
固定资产报废损失
--
141,186.07
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-24,613,837.00
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
3,480,820.30
--
递延所得税负债增加
--
1,021,422.95
--
存货的减少
--
281,087,993.19
--
经营性应收项目的减少
--
-590,957,906.80
--
经营性应付项目的增加
--
110,651,017.96
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-76,490,851.32
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
2,684,621.81
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
452,169,020.08
--
减:现金的期初余额
--
621,835,140.31
--
加:现金等价物的期末余额
--
20,000,000.00
--
减:现金等价物的期初余额
--
20,000,000.00
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-169,666,120.23
--
备注