现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,567,463.55 | 236,196,785.74 | 130,449,028.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,964,377.92 | 17,612,308.79 | 14,625,378.81 |
经营活动现金流入小计 | 27,531,841.47 | 253,809,094.53 | 145,074,407.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,601,775.42 | 135,222,853.67 | 110,272,588.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,070,185.30 | 31,930,048.98 | 24,004,474.18 |
支付的各项税费 | 5,204,001.26 | 13,525,128.32 | 10,548,417.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,217,129.87 | 24,715,721.61 | 19,346,638.58 |
经营活动现金流出小计 | 45,093,091.85 | 205,393,752.58 | 164,172,118.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,561,250.38 | 48,415,341.95 | -19,097,710.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,860.00 | 160,449.00 | 127,382.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,002,860.00 | 160,449.00 | 127,382.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,417,050.71 | 1,149,802.66 | 313,628.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,417,050.71 | 11,149,802.66 | 10,313,628.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,585,809.29 | -10,989,353.66 | -10,186,246.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 12,229,522.84 | 5,432,954.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 12,229,522.84 | 5,432,954.84 |
偿还债务支付的现金 | -- | 12,229,522.84 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,613.89 | 68,327.24 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,613.89 | 12,297,850.08 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,998,386.11 | -68,327.24 | 5,432,954.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 216,847,410.15 | 179,489,749.10 | 179,489,749.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 206,870,355.17 | 216,847,410.15 | 155,638,746.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -53,182,006.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,021,963.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,211,731.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 105,185.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 118,071.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,509.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 68,023.99 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,998,690.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,736.73 | -- |
存货的减少 | -- | 61,160,447.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,923,184.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,062,198.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 48,415,341.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 216,847,410.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 179,489,749.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,357,661.05 | -- |
备注 | |||
