现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,670,585,463.86 | 17,643,199,373.56 | 12,824,888,210.96 |
收到的税费返还 | 91,904,964.60 | 216,020,053.46 | 171,592,833.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149,668,388.63 | 906,581,562.59 | 882,830,995.93 |
经营活动现金流入小计 | 3,912,158,817.09 | 18,765,800,989.61 | 13,879,312,040.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,983,797,633.69 | 10,498,909,984.87 | 8,804,973,679.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,535,718,262.16 | 4,592,635,400.92 | 3,373,308,249.85 |
支付的各项税费 | 286,578,042.27 | 820,374,423.12 | 484,792,547.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 774,486,734.78 | 2,223,119,933.42 | 2,227,620,000.32 |
经营活动现金流出小计 | 5,580,580,672.90 | 18,135,039,742.33 | 14,890,694,477.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,668,421,855.81 | 630,761,247.28 | -1,011,382,437.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 349,165,383.39 | 774,386,418.81 | 691,558,912.05 |
取得投资收益收到的现金 | 4,839,755.20 | 58,287,084.81 | 14,705,408.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,139,655.00 | 3,358,195.35 | 2,399,450.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,648,731.44 | 32,464,649.89 | 26,207,087.07 |
投资活动现金流入小计 | 369,793,525.03 | 868,496,348.86 | 734,870,858.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419,180,829.14 | 2,268,138,755.23 | 1,585,255,378.86 |
投资支付的现金 | 230,323,943.76 | 278,745,800.00 | 516,924,544.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,512,331.78 | 25,512,331.78 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 649,504,772.90 | 2,572,396,887.01 | 2,127,692,255.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279,711,247.87 | -1,703,900,538.15 | -1,392,821,396.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 39,547,256.64 | 39,547,256.64 |
取得借款收到的现金 | 832,120,357.90 | 3,812,259,974.96 | 1,874,428,381.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 832,820,357.90 | 3,851,807,231.60 | 1,913,975,638.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,590,000.00 | 2,449,290,855.45 | 979,190,303.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,461,986.15 | 319,095,012.29 | 296,586,362.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,561,150.03 | 1,401,789,040.75 | 722,293,872.96 |
筹资活动现金流出小计 | 15,613,136.18 | 4,170,174,908.49 | 1,998,070,538.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 817,207,221.72 | -318,367,676.89 | -84,094,899.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,172,854,536.32 | 5,544,116,465.48 | 5,544,116,465.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,037,505,515.10 | 4,172,854,536.32 | 3,077,909,637.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 498,628,077.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 698,582,213.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 321,536,847.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,213,861,066.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,165,126.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,856,560.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,824,142.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 251,064,261.14 | -- |
财务费用 | -- | 12,202,045.17 | -- |
投资损失 | -- | -27,619,762.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -309,737,511.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,740,983.62 | -- |
存货的减少 | -- | -321,880,485.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,978,557,811.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 856,596,417.68 | -- |
其他 | -- | 229,662,361.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 630,761,247.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,172,854,536.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,544,116,465.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,371,261,929.16 | -- |
备注 | |||
