现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,728,436.47 | 1,856,224,468.68 | 1,363,474,822.08 |
收到的税费返还 | 6,784.67 | 2,850,815.44 | 1,084,743.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,514,395.92 | 31,032,600.64 | 20,292,683.58 |
经营活动现金流入小计 | 564,249,617.06 | 1,890,107,884.76 | 1,384,852,249.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,289,875.05 | 1,595,532,678.64 | 1,145,070,204.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,987,250.08 | 133,085,890.83 | 103,084,339.21 |
支付的各项税费 | 21,618,179.16 | 39,421,057.13 | 30,498,659.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,926,535.71 | 93,341,264.58 | 63,296,795.42 |
经营活动现金流出小计 | 529,821,840.00 | 1,861,380,891.18 | 1,341,949,999.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,427,777.06 | 28,726,993.58 | 42,902,249.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 264,500,000.00 | 1,430,000,000.00 | 970,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,461,698.63 | 15,346,776.35 | 12,889,393.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,400.00 | 885,818.54 | 1,554,927.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 78.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 266,006,176.63 | 1,446,232,594.89 | 984,444,321.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,812,637.62 | 51,878,128.51 | 42,575,704.55 |
投资支付的现金 | 360,000,000.00 | 1,426,000,000.00 | 1,056,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 375,812,637.62 | 1,477,878,128.51 | 1,098,575,704.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,806,460.99 | -31,645,533.62 | -114,131,382.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,791,000.00 |
取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 418,000,000.00 | 235,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,128,000.00 | 118,421,035.50 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 188,128,000.00 | 536,421,035.50 | 345,791,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 383,000,000.00 | 258,799,523.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,300,688.34 | 36,167,771.81 | 29,693,914.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,443,330.46 | 63,305,477.99 | 4,447,869.00 |
筹资活动现金流出小计 | 231,744,018.80 | 482,473,249.80 | 292,941,306.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,616,018.80 | 53,947,785.70 | 52,849,693.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,067,524,443.78 | 1,016,489,182.85 | 1,016,489,182.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 948,528,786.30 | 1,067,524,443.78 | 998,117,146.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -56,815,190.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,938,920.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,858,338.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,284,809.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,657,458.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 489,502.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 635,767.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,353,350.84 | -- |
财务费用 | -- | 24,496,340.63 | -- |
投资损失 | -- | -15,346,776.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,596,569.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,880,166.47 | -- |
存货的减少 | -- | -6,029,626.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,769,477.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,637,887.11 | -- |
其他 | -- | 3,106,131.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,726,993.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,067,524,443.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,016,489,182.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 51,035,260.93 | -- |
备注 | |||
