现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,940,173,849.72 | 13,958,108,233.08 | 10,841,520,122.34 |
收到的税费返还 | 5,280,875.87 | 50,281,845.59 | 46,602,749.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,290,283.88 | 180,836,818.27 | 178,526,787.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,970,745,009.47 | 14,189,226,896.94 | 11,066,649,659.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,343,188,284.42 | 11,620,894,003.63 | 9,008,479,183.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,340,157.50 | 1,211,606,041.92 | 906,734,850.33 |
支付的各项税费 | 129,757,239.74 | 325,738,545.29 | 232,336,812.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,809,503.57 | 375,355,244.77 | 402,631,277.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,874,095,185.23 | 13,533,593,835.61 | 10,550,182,123.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,649,824.24 | 655,633,061.33 | 516,467,535.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,367,791.00 | 10,977,854.10 | 6,788,470.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,160,000.00 | 29,514,739.55 | 23,846,716.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,320,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,527,791.00 | 41,812,593.65 | 30,635,186.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,396,007.68 | 394,157,078.60 | 308,748,375.38 |
投资支付的现金 | 28,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,685,894.19 | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,896,007.68 | 400,842,972.79 | 308,748,375.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,368,216.68 | -359,030,379.14 | -278,113,189.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 990,000.00 | 16,560,452.00 | 16,404,452.00 |
取得借款收到的现金 | 303,637,641.60 | 2,309,287,458.43 | 1,707,873,140.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 304,627,641.60 | 2,325,847,910.43 | 1,724,277,592.68 |
偿还债务支付的现金 | 204,410,000.00 | 2,306,650,000.00 | 1,660,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,064,405.08 | 257,889,792.65 | 242,233,233.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,340,351.61 | 47,614,064.23 | 42,454,712.62 |
筹资活动现金流出小计 | 219,814,756.69 | 2,612,153,856.88 | 1,944,887,946.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,812,884.91 | -286,305,946.45 | -220,610,353.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 296,230,551.33 | 282,582,596.66 | 282,582,596.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,370,529.89 | 296,230,551.33 | 302,537,610.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,647,120.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,362,918.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 238,168,388.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,626,829.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,043,424.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188,954.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,193,543.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 77,983,568.64 | -- |
投资损失 | -- | -4,792,117.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82,121,741.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,237,620.95 | -- |
存货的减少 | -- | 497,482,395.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 206,127,778.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -515,516,743.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 655,633,061.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 296,230,551.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 282,582,596.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 13,647,954.67 | -- |
备注 | |||
